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BILAN CONCEPT ARTISANAL ET TRADITIONNEL 2020 Siren 492485305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624	4	620	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31776	9225	22552	21485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202585	109125	93461	106965
Autres immobilisations corporelles	72669	69909	2760	5137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2395		2395	4874
TOTAL (I)	310065	188263	121803	138476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5639		5639	18252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	323488		323488	349518
Autres créances	42416		42416	42678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273038		273038	27273
Charges constatées d’avance	4664		4664	9868
TOTAL (II)	649246		649246	447790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959311	188263	771049	586266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	204402		184781	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89003		69620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304405		265402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56307			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50850		100540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233749		133547	
Dettes fiscales et sociales	116905		79673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8832		2105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466644		320864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771049		586266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424042		320864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27495		27495	
Production vendue biens				
Production vendue services	1104780		1104780	1345888
Chiffres d’affaires nets	1132275		1132275	1345888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4751	6161
Autres produits			30	74
Total des produits d’exploitation (I)			1138056	1352123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307541	321989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12613	19358
Autres achats et charges externes			491349	688944
Impôts, taxes et versements assimilés			2819	7565
Salaires et traitements			135222	143127
Charges sociales			37792	62073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32116	22773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	99
Total des charges d’exploitation (II) 			1019631	1265929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118426	86194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1090	750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090	750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1069	-729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117357	85465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2950		202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		3298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27904		19143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140578		1355644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051574		1286023	
BENEFICE OU PERTE	89003		69620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17937		10271	
Renvois : Transfert de charges	4751		6161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			17239	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			28	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624
Total Immobilisations corporelles		289733		17298
Total Immobilisations financières		4889		21
Total Général		294622		17943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307031
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	2410
Total Général			2500	310065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4		4
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156146	32112		188259
AMORTISSEMENTS Total Général	156146	32116		188263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2395	2395		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323488	323488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	443	443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41910	41910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64	64		
Charges constatées d’avance	4664	4664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372964	372964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56307	13705	42602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233749	233749		
Personnel et comptes rattachés	4950	4950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9009	9009		
Impôts sur les bénéfices	8220	8220		
T.V.A.	93473	93473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1253	1253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50850	50850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8832	8832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466644	424042	42602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18695		29352	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	296920		519940	
Location, charges locatives et de copropriété	49026		43258	
Personnel extérieur à l’entreprise			17117	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10627		26289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134776		82340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491349		688944	
Taxe professionnelle	1561		1285	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1258		6280	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2819		7565	
Montant de la TVA. collectée	226582		289172	
Total TVA. déductible sur biens et services	94452		109382	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5