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BILAN CONCEPT ARTISANAL ET TRADITIONNEL 2019 Siren 492485305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27733	6248	21485	24258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189331	82366	106965	28995
Autres immobilisations corporelles	72669	67532	5137	2321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4874		4874	2353
TOTAL (I)	294622	156146	138476	57943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18252		18252	37611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	100
Clients et comptes rattachés	349518		349518	239292
Autres créances	42678		42678	36280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27273		27273	96920
Charges constatées d’avance	9868		9868	4530
TOTAL (II)	447790		447790	414732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742412	156146	586266	472675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	184781		185740	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69620		49041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265402		245781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100540		50056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133547		99248	
Dettes fiscales et sociales	79673		70306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2105		1676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320864		226894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586266		472675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320864		226894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1345888		1345888	951926
Chiffres d’affaires nets	1345888		1345888	951926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6161	6323
Autres produits			74	553
Total des produits d’exploitation (I)			1352123	959802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321989	272192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19358	-13832
Autres achats et charges externes			688944	409106
Impôts, taxes et versements assimilés			7565	7273
Salaires et traitements			143127	144606
Charges sociales			62073	61914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22773	18006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	162
Total des charges d’exploitation (II) 			1265929	899427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86194	60375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750	545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750	545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-729	-524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85465	59851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202		852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3298		-739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19143		10071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1355644		959936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286023		910895	
BENEFICE OU PERTE	69620		49041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10271		11574	
Renvois : Transfert de charges	6161		6323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17239		15754	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		210785		100987
Total Immobilisations financières		2368		2521
Total Général		213153		103508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22039	289733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4889
Total Général			22039	294622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155211	22773	21837	156146
AMORTISSEMENTS Total Général	155211	22773	21837	156146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4874	4874		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349518	349518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4219	4219		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38326	38326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11	11		
Charges constatées d’avance	9868	9868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406938	406938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133547	133547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16761	16761		
Impôts sur les bénéfices	2880	2880		
T.V.A.	58851	58851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1181	1181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100540	100540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2105	2105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315864	315864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	29352		35370	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	519940		247323	
Location, charges locatives et de copropriété	43258		39401	
Personnel extérieur à l’entreprise	17117			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26289		41537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82340		80845	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	688944		409106	
Taxe professionnelle	1285		1763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6280		5510	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7565		7273	
Montant de la TVA. collectée	289172		299140	
Total TVA. déductible sur biens et services	109382		156027	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5