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BILAN COMPAGNIE OCEANE 2021 Siren 492497490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	707468	556223	151245	72651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238352	93928	144423	73300
Autres immobilisations corporelles	213643	135786	77856	74073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	435740		435740	391626
Autres immobilisations financières	8769		8769	6455
TOTAL (I)	1603971	785938	818033	618106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146156		146156	121610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11503		11503	13207
Clients et comptes rattachés	463950	11242	452708	2020867
Autres créances	6492321		6492321	5789672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107217		107217	83983
Charges constatées d’avance	41405		41405	96016
TOTAL (II)	7262552	11242	7251310	8125356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8866523	797180	8069343	8743462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337764		399875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925108		-62110	
Subventions d’investissement	177312		66744	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1759184		723509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70428		61769	
Provisions pour charges	176075		198279	
TOTAL (III)	246503		260048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277419		20496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1623616		1503123	
Dettes fiscales et sociales	2506175		2132094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72729		17640	
Autres dettes	1889		516112	
Produits constatés d’avance (2)	1581829		3570441	
TOTAL (IV)	6063656		7759905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8069343		8743462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23826344		23826344	18808374
Chiffres d’affaires nets	23826344		23826344	18808374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			534496	1486176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206298	189810
Autres produits			125582	54901
Total des produits d’exploitation (I)			24692719	20539260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1332059	814941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24545	45660
Autres achats et charges externes			7141188	6550132
Impôts, taxes et versements assimilés			2311962	1883485
Salaires et traitements			10405224	9653061
Charges sociales			2232596	1267228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56237	229156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2132	3723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100852	183422
Autres charges			27751	53268
Total des charges d’exploitation (II) 			23585455	20684075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1107264	-144815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	430
Reprises sur provisions et transferts de charges			4650	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4811	430
Dotations financières sur amortissements et provisions				4650
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4811	-4220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1112076	-149035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119135		90049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119135		90049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2125		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2125		410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117010		89639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	302088		339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1889		2376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24816665		20629740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23891557		20691850	
BENEFICE OU PERTE	925108		-62110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614597		92871
Total Immobilisations corporelles		344432		116866
Total Immobilisations financières		402731		41777
Total Général		1361760		251515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				707468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9303	451995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				444509
Total Général			9303	1603971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	541946	14277		556223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197058	41960	9303	229715
AMORTISSEMENTS Total Général	739004	56237	9303	785938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16785
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229718
Total Provisions pour risques et charges	260048	100852	114397	246503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4650		4650	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9924	2132	814	11242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14574	2132	5464	11242
TOTAL GENERAL	274622	102984	119861	257745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102984	115211	
                                             - Financières			4650	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	435740		435740	
Autres immobilisations financières	8769	8769		
Clients douteux ou litigieux	8490	8490		
Autres créances clients	455461	455461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8501	8501		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187646	187646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6241037	6241037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55137	55137		
Charges constatées d’avance	41405	41405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7442185	7006445	435740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1623616	1623616		
Personnel et comptes rattachés	1508593	1508593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847617	847617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149965	149965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72729	72729		
Groupe et associés	1889	1889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277419	277419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1581829	1581829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6063656	6063656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	242