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BILAN COMPAGNIE OCEANE 2020 Siren 492497490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	614597	541946	72651	178321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140183	66882	73300	87675
Autres immobilisations corporelles	204249	130176	74073	100718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	391626		391626	350028
Autres immobilisations financières	11105	4650	6455	7490
TOTAL (I)	1361760	743654	618106	724232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121610		121610	167270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13207		13207	17820
Clients et comptes rattachés	2030791	9924	2020867	767760
Autres créances	5789672		5789672	5992613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83983		83983	136012
Charges constatées d’avance	96016		96016	101644
TOTAL (II)	8135280	9924	8125356	7183119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9497040	753578	8743462	7907351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	399875		475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62110		399400	
Subventions d’investissement	66744		124427	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723509		843302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61769		65347	
Provisions pour charges	198279		27806	
TOTAL (III)	260048		93153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20496		9724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1503123		1017061	
Dettes fiscales et sociales	2132094		2168346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17640		39708	
Autres dettes	516112		26317	
Produits constatés d’avance (2)	3570441		3709740	
TOTAL (IV)	7759905		6970896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8743462		7907351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18808374		18808374	22286188
Chiffres d’affaires nets	18808374		18808374	22286188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1486176	526793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189810	778899
Autres produits			54901	117054
Total des produits d’exploitation (I)			20539260	23708934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			814941	1477555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45660	-20905
Autres achats et charges externes			6550132	7003147
Impôts, taxes et versements assimilés			1883485	2282270
Salaires et traitements			9653061	10165907
Charges sociales			1267228	2090242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229156	229968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3723	2044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183422	66407
Autres charges			53268	28159
Total des charges d’exploitation (II) 			20684075	23324793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144815	384141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			430	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	65
Dotations financières sur amortissements et provisions			4650	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4220	65
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149035	384206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90049		116471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90049		116471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410		796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89639		115676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	339		98106	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2376		2376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20629740		23825470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20691850		23426070	
BENEFICE OU PERTE	-62110		399400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		532130		82467
Total Immobilisations corporelles		376586		
Total Immobilisations financières		357518		45213
Total Général		1266234		127680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32154	344432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402731
Total Général			32154	1361760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353809	188137		541946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188193	41019	32154	197058
AMORTISSEMENTS Total Général	542002	229156	32154	739004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22465
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237583
Total Provisions pour risques et charges	93153	183422	16527	260048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4650		4650
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34879	3723	28678	9924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34879	8373	28678	14574
TOTAL GENERAL	128032	191795	45205	274622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187145	45205	
                                             - Financières		4650		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	391626		391626	
Autres immobilisations financières	11105	11105		
Clients douteux ou litigieux	7616	7616		
Autres créances clients	2023175	2023175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15662	15662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116443	116443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145556	145556		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25675	25675		
Divers	6903	6903		
Groupe et associés	5430735	5430735		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48697	48697		
Charges constatées d’avance	96016	96016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8319210	7927584	391626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1503123	1503123		
Personnel et comptes rattachés	1342193	1342193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696637	696637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7514	7514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85750	85750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17640	17640		
Groupe et associés	2376	2376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534232	534232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3570441	3570441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7759905	7759905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel