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BILAN COMPAGNIE OCEANE 2017 Siren 492497490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	366788	31494	335294	22529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37219	33427	3791	5960
Autres immobilisations corporelles	146522	104520	42002	6603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	263902		263902	223603
Autres immobilisations financières	7490		7490	7490
TOTAL (I)	821921	169441	652480	266185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133424		133424	111358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11620		11620	
Clients et comptes rattachés	680623	35550	645073	663557
Autres créances	5265542		5265542	6063299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87512		87512	132398
Charges constatées d’avance	178740		178740	69677
TOTAL (II)	6357460	35550	6321910	7040289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7179381	204991	6974390	7306474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	219		143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751280		926326	
Subventions d’investissement	132832			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203332		1245469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37149		4937	
Provisions pour charges	58349		61965	
TOTAL (III)	95499		66902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7928		8897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032858		908082	
Dettes fiscales et sociales	2649089		3268242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132789			
Autres dettes	2263		3791	
Produits constatés d’avance (2)	1850632		1805089	
TOTAL (IV)	5675559		5994102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6974390		7306474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5675559		5994102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21300613		21300613	21692507
Chiffres d’affaires nets	21300613		21300613	21692507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			488298	500000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101855	291135
Autres produits			174379	189243
Total des produits d’exploitation (I)			22065145	22672884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1156127	1031003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22065	-1030
Autres achats et charges externes			6137260	7112538
Impôts, taxes et versements assimilés			2199838	2149414
Salaires et traitements			9443208	9160381
Charges sociales			2119282	2040208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30269	14062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3706	5886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40613	7568
Autres charges			27832	4478
Total des charges d’exploitation (II) 			21136070	21524506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929075	1148378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526	804
Dotations financières sur amortissements et provisions				600
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526	204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929601	1148582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20617			
Reprises sur provisions et transferts de charges			7765	
Total des produits exceptionnels (VII)	20617		7765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000		27586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000		27586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4383		-19821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171675		200145	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2263		2291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22086288		22681454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21335008		21755128	
BENEFICE OU PERTE	751280		926326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33794		332994
Total Immobilisations corporelles		152880		43271
Total Immobilisations financières		231693		40299
Total Général		418367		416564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12410	183741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	271392
Total Général			13010	821921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11265	20229		31494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140317	10040	12410	137947
AMORTISSEMENTS Total Général	151582	30269	12410	169441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38263
Total Provisions pour risques et charges	66902	40613	12017	95499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32167	3706	323	35550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32767	3706	923	35550
TOTAL GENERAL	99669	44319	12940	131049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44319	12940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	263902			
Autres immobilisations financières	7490	7490		
Clients douteux ou litigieux	26501			
Autres créances clients	654122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	612			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191634			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3004			
Divers	152649			
Groupe et associés	4869974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34248			
Charges constatées d’avance	178740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6396297	6132395	263902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032858	1032858		
Personnel et comptes rattachés	1097257	1097257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	939699	939699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	503482	503482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108651	108651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132789	132789		
Groupe et associés	2263	2263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7928	7928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1850632	1850632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5675559	5675559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	240			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	240