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BILAN COMPAGNIE OCEANE 2016 Siren 492497490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33794	11265	22529	28162
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40319	34359	5960	8699
Autres immobilisations corporelles	112561	105959	6603	12293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1020
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	223603		223603	184332
Autres immobilisations financières	8090	600	7490	9934
TOTAL (I)	418367	152182	266185	243420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1020
Clients et comptes rattachés	695724	32167	663557	540856
Autres créances	6063299		6063299	5446792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132398		132398	95195
Charges constatées d’avance	69677		69677	120546
TOTAL (II)	7072456	32167	7040289	6314736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7490823	184349	7306474	6558155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143		-252286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926326		909555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1245469		947268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4937		24037	
Provisions pour charges	61965		123464	
TOTAL (III)	66902		147501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8897		3623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908082		932096	
Dettes fiscales et sociales	3268242		2861568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9502	
Autres dettes	3791		7728	
Produits constatés d’avance (2)	1805089		1648867	
TOTAL (IV)	5994102		5463386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7306474		6558155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3061
Production vendue biens				
Production vendue services	21692507		21692507	21239992
Chiffres d’affaires nets	21692507		21692507	21243053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500000	717741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291135	325815
Autres produits			189243	162196
Total des produits d’exploitation (I)			22672884	22448806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031003	1240444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1030	20947
Autres achats et charges externes			7112538	7177470
Impôts, taxes et versements assimilés			2149414	2114656
Salaires et traitements			9160381	8723210
Charges sociales			2040208	1965535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14062	12309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5886	1675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7568	31252
Autres charges			4478	4950
Total des charges d’exploitation (II) 			21524506	21292449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1148378	1156357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			804	5682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			804	5682
Dotations financières sur amortissements et provisions			600	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204	5682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1148582	1162039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7765			
Total des produits exceptionnels (VII)	7765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27586		4491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19821		-4491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200145		245617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2291		2376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22681454		22454488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21755128		21544933	
BENEFICE OU PERTE	926326		909555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33794		
Total Immobilisations corporelles		152880		
Total Immobilisations financières		194266		44071
Total Général		380940		44071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6644	231693
Total Général			6644	418367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5632	5632		11265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131888	8430		140317
AMORTISSEMENTS Total Général	137520	14062		151582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34750
Total Provisions pour risques et charges	147501	7568	88167	66902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31438	5886	5157	32167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31438	6486	5157	32767
TOTAL GENERAL	178939	14054	93324	99669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13454	85559	
                                             - Financières		600		
                                            - Exceptionnelles			7765	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	223603			
Autres immobilisations financières	8090	8090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1267019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4515619			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262322			
Charges constatées d’avance	69677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7060393	6836790	223603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908082	908082		
Personnel et comptes rattachés	1079833	1079833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	889046	889046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1161400	1161400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137964	137964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2291	2291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10397	10397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1805089	1805089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5994102	5994102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel