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BILAN CATENON SARL 2020 Siren 492497979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8763	5313	3450	4327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39441		39441	39591
TOTAL (I)	48203	5313	42890	43917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183632	3740	179892	457528
Autres créances	9192		9192	55991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14096		14096	71592
Charges constatées d’avance	1461		1461	3325
TOTAL (II)	208381	3740	204641	588436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256584	9053	247531	632353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22580		-31322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-572328		8742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-544908		27420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			37390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611252		336143	
Dettes fiscales et sociales	129339		229552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1848		1848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792439		604933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247531		632353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504113	-29112	475001	1181919
Chiffres d’affaires nets	504113	-29112	475001	1181919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68610	22169
Autres produits			92	37
Total des produits d’exploitation (I)			543703	1204125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556778	810952
Impôts, taxes et versements assimilés			9337	4872
Salaires et traitements			325154	248635
Charges sociales			152530	104613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			877	877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-107	23220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66180	92
Total des charges d’exploitation (II) 			1110749	1193262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-567046	10863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			96	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			86	441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	-441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-567036	10422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7488		1680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7488		1680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5291		-1680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545995		1204125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118322		1195383	
BENEFICE OU PERTE	-572328		8742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2689		2689	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8763		
Total Immobilisations financières		39441		
Total Général		48203		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39441
Total Général				48203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4436	877		5313
AMORTISSEMENTS Total Général	4436	877		5313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69768		66028	3740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69768		66028	3740
TOTAL GENERAL	69768		66028	3740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-107	65921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39441	39441		
Clients douteux ou litigieux	3740	3740		
Autres créances clients	179892	179892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7146	7146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2046	2046		
Charges constatées d’avance	1461	1461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233726	233726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611252	611252		
Personnel et comptes rattachés	40652	40652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45669	45669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36925	36925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6093	6093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1848	1848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792439	792439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59927		49317	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	448193		666871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48658		94764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	556778		810952	
Taxe professionnelle	1413		1684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7924		3188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9337		4872	
Montant de la TVA. collectée	125850		202970	
Total TVA. déductible sur biens et services	12582		137016	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6