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BILAN CAREODIS 2018 Siren 492402771
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3468 2251 1217 2373
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 690 291 399 445
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1162 843 320 48366
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 359838 359838 359838
Créances rattachées à des participations 22283 22283 13267
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
TOTAL (I) 387591 3385 384206 424289
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 125760 125760 96001
Autres créances 61859 61859 28316
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1269 1269 63
Charges constatées d’avance 1483 1483 3165
TOTAL (II) 190371 190371 127545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 577962 3385 574577 551834
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 162000 162000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16200 16200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2714 14
Report à nouveau -27831
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104687 30531
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 22806 22319
TOTAL (I) 308407 203232
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14521 75523
Emprunts et dettes financières divers (4) 182646 206652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10231 9565
Dettes fiscales et sociales 57814 55903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 958 958
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 266170 348601
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 574577 551834
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 266170 302781
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 250000 147201
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 250000 147201
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12459 17881
Autres produits 5 604
Total des produits d’exploitation (I) 262464 165686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 20507 15968
Impôts, taxes et versements assimilés 20590 11495
Salaires et traitements 228100 116104
Charges sociales 80092 56160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 11587 12869
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 1
Total des charges d’exploitation (II) 360879 212597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -98414 -46911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 188841 75000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 174 387
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 189015 75387
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2557 5529
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2557 5529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 186458 69858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88044 22946
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 37662
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 488 556
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38149 646
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -149 -646
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -16793 -8231
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 489479 241073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 384792 210541
BENEFICE OU PERTE 104687 30531
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4158
Total Immobilisations corporelles 60162
Total Immobilisations financières 373105
Total Général 437425
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4158
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1162
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 382271
Total Général 387591
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1340 1202 2542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11796 10385 21338 843
AMORTISSEMENTS Total Général 13137 11587 21338 3385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 22806
Total Provisions réglementées 22319 488 22806
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 22319 488 22806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 488
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 22283
Prêts
Autres immobilisations financières 150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 125760
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 61859
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1483
TOTAL ETAT DES CREANCES 211535 189102 22433
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14521 14521
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10231 10231
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 57814 57814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 183604 183604
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 266170 266170
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60736
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel