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BILAN CABINETS PHILIPPE ET SOGECO ASSOCIES 2022 Siren 492492954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14699	14699		
Fonds commercial	965927		965927	
Autres immobilisations incorporelles	9596	9596		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325308	215484	109824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35104		35104	
TOTAL (I)	1350634	239779	1110855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42100		42100	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	1330794	15175	1315619	
Autres créances	21751		21751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5019		5019	
Disponibilités	237998		237998	
Charges constatées d’avance	43110		43110	
TOTAL (II)	1682273	15175	1667098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032907	254954	2777953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571502			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408655			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69471			
Dettes fiscales et sociales	643411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42381			
Produits constatés d’avance (2)	842686			
TOTAL (IV)	2006604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2777954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1705822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2266505		2266505	
Chiffres d’affaires nets	2266505		2266505	
				
Production stockée			-1659	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9879	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			2284146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507937	
Impôts, taxes et versements assimilés			27335	
Salaires et traitements			1076474	
Charges sociales			498382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15175	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6218	
Total des charges d’exploitation (II) 			2171284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14415			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28886			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208715			
BENEFICE OU PERTE	89848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3678			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66707			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991703		
Total Immobilisations corporelles		357452		26138
Total Immobilisations financières		34959		145
Total Général		1384114		26283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1481	990222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58282	325308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35104
Total Général			59763	1350634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25335	441	1481	24295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234446	39321	58282	215484
AMORTISSEMENTS Total Général	259780	39762	59763	239779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6201	15175	6201	15175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6201	15175	6201	15175
TOTAL GENERAL	6201	15175	6201	15175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15175	6201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35104		35104	
Clients douteux ou litigieux	49376	49376		
Autres créances clients	1281418	1281418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6657	6657		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9471	9471		
Autres impôts, taxes versements assimilés	469	469		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5155	5155		
Charges constatées d’avance	43110	43110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430759	1395656	35104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408552	107771	300782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69471	69471		
Personnel et comptes rattachés	233254	233254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147190	147190		
Impôts sur les bénéfices	5286	5286		
T.V.A.	252968	252968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4713	4713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412	412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41969	41969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	842686	842686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006604	1705822	300782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19778			
Location, charges locatives et de copropriété	174478			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92360			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507937			
Taxe professionnelle	8929			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27335			
Montant de la TVA. collectée	440719			
Total TVA. déductible sur biens et services	81166			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel