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BILAN CABINETS PHILIPPE ET SOGECO ASSOCIES 2020 Siren 492492954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16180	14249	1931	
Fonds commercial	965927		965927	
Autres immobilisations incorporelles	9596	9596		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347346	228528	118818	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34499		34499	
TOTAL (I)	1373548	252372	1121176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2124		2124	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64220		64220	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1339733	10868	1328865	
Autres créances	36119		36119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5012		5012	
Disponibilités	84486		84486	
Charges constatées d’avance	43113		43113	
TOTAL (II)	1574807	10868	1563939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948355	263240	2685115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600810			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64643			
Dettes fiscales et sociales	517518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40360			
Produits constatés d’avance (2)	775962			
TOTAL (IV)	1999294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2685115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	568			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072398		2072398	
Chiffres d’affaires nets	2072398		2072398	
				
Production stockée			1135	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3057	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15734	
Autres produits			224	
Total des produits d’exploitation (I)			2092549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-425	
Autres achats et charges externes			477290	
Impôts, taxes et versements assimilés			25984	
Salaires et traitements			1049446	
Charges sociales			489673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3622	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5584	
Total des charges d’exploitation (II) 			2088710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5770			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2095802			
BENEFICE OU PERTE	2526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62943			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991703		
Total Immobilisations corporelles		320441		48160
Total Immobilisations financières		1340		33159
Total Général		1313484		81319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				991703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21255	347346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34499
Total Général			21255	1373548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21875	1970		23845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212275	35566	19313	228528
AMORTISSEMENTS Total Général	234149	37536	19313	252372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21633	3622	14387	10868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21633	3622	14387	10868
TOTAL GENERAL	21633	3622	14387	10868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3622	14387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34499		34499	
Clients douteux ou litigieux	36512	36512		
Autres créances clients	1303222	1303222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6342	6342		
Impôts sur les bénéfices	6132	6132		
T. V. A.	8301	8301		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2704	2704		
Divers	1590	1590		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10550	10550		
Charges constatées d’avance	43113	43113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453464	1418965	34499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	611	611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600199	49091	551108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64643	64643		
Personnel et comptes rattachés	168110	168110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127938	127938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218089	218089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3381	3381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2277	2277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38082	38082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	775962	775962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1999294	1448186	551108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	541906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12029			
Location, charges locatives et de copropriété	176118			
Personnel extérieur à l’entreprise	4942			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200669			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	477290			
Taxe professionnelle	11520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25984			
Montant de la TVA. collectée	396572			
Total TVA. déductible sur biens et services	81250			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26