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BILAN CABINETS PHILIPPE ET SOGECO ASSOCIES 2019 Siren 492492954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement		-929	929	
Concessions, brevets et droits similaires	16180	13208	2972	
Fonds commercial	965927		965927	
Autres immobilisations incorporelles	9596	9596		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320441	212275	108166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340		1340	
TOTAL (I)	1313484	234149	1079335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1699		1699	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63085		63085	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1266968	21633	1245335	
Autres créances	96549		96549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5003		5003	
Disponibilités	1413		1413	
Charges constatées d’avance	40738		40738	
TOTAL (II)	1475456	21633	1453823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2788940	255782	2533158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564318			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135196			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144592			
Dettes fiscales et sociales	513217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311408			
Produits constatés d’avance (2)	695449			
TOTAL (IV)	1799863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2533158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1768270			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15979			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1970377		1970377	
Chiffres d’affaires nets	1970377		1970377	
				
Production stockée			14224	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3956	
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			1992936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1699	
Autres achats et charges externes			464372	
Impôts, taxes et versements assimilés			28430	
Salaires et traitements			916191	
Charges sociales			462979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2425	
Total des charges d’exploitation (II) 			1918488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1934237			
BENEFICE OU PERTE	58977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64605			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998705		3750
Total Immobilisations corporelles		271622		49298
Total Immobilisations financières		90		1250
Total Général		1274417		54298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10752	991703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			479	320441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1340
Total Général			15231	1313484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4000		4000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30130	2282	10536	21875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185559	27194	479	212275
AMORTISSEMENTS Total Général	219689	29476	15015	234149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7839	16314	2520	21633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7839	16314	2520	21633
TOTAL GENERAL	7839	16314	2520	21633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16314	2520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340		1340	
Clients douteux ou litigieux	41965	41965		
Autres créances clients	1225003	1225003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6069	6069		
Impôts sur les bénéfices	60183	60183		
T. V. A.	22218	22218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8079	8079		
Charges constatées d’avance	40738	40738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405595	1404255	1340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16047	16047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119150	87557	31593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144592	144592		
Personnel et comptes rattachés	149905	149905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112516	112516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241539	241539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9257	9257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303162	303162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8246	8246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	695449	695449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799863	1768270	31593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13010			
Location, charges locatives et de copropriété	162825			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86276			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4176			
Autres comptes	198085			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464372			
Taxe professionnelle	12659			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28430			
Montant de la TVA. collectée	422545			
Total TVA. déductible sur biens et services	92070			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25