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BILAN CABINETS PHILIPPE ET SOGECO ASSOCIES 2018 Siren 492492954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4000	3071	929	
Concessions, brevets et droits similaires	17690	15971	1720	
Fonds commercial	965927		965927	
Autres immobilisations incorporelles	15088	15088		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271622	185559	86062	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	1274417	219689	1054728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48861		48861	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	692		692	
Clients et comptes rattachés	1132390	7839	1124550	
Autres créances	77582		77582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55269		55269	
Charges constatées d’avance	50549		50549	
TOTAL (II)	1365343	7839	1357504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2639760	227528	2412232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485522			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128796			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187951			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114372			
Dettes fiscales et sociales	504597			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313590			
Produits constatés d’avance (2)	567404			
TOTAL (IV)	1687914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2412232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1625952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	653			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1950744		1950744	
Chiffres d’affaires nets	1950744		1950744	
				
Production stockée			12142	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3762	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			1969575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467068	
Impôts, taxes et versements assimilés			23524	
Salaires et traitements			818295	
Charges sociales			458235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			1799992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1970023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841227			
BENEFICE OU PERTE	128796			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66362			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		996545		2160
Total Immobilisations corporelles		270652		969
Total Immobilisations financières		412		
Total Général		1271610		3129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271622
Prêts et immobilisations financières			322	
Total Immobilisations financières			322	90
Total Général			322	1274417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3329	671		4000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28753	1377		30130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157300	28259		185559
AMORTISSEMENTS Total Général	189382	30307		219689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5613	2520	294	7839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5613	2520	294	7839
TOTAL GENERAL	5613	2520	294	7839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2520	294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	14812			
Autres créances clients	1117578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6699			
Impôts sur les bénéfices	32112			
T. V. A.	17298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17527			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3946			
Charges constatées d’avance	50549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260611	1260521	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	756	756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187195	125234	61961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114372	114372		
Personnel et comptes rattachés	148729	148729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121768	121768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226262	226262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7838	7838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299315	299315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14275	14275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	567404	567404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687914	1625952	61961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7158			
Location, charges locatives et de copropriété	173183			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8360			
Autres comptes	202360			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467068			
Taxe professionnelle	6152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23524			
Montant de la TVA. collectée	399556			
Total TVA. déductible sur biens et services	74726			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25