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BILAN CABINETS PHILIPPE ET SOGECO ASSOCIES 2017 Siren 492492954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4000	2400	1600	
Concessions, brevets et droits similaires	15530	14594	936	
Fonds commercial	965927		965927	
Autres immobilisations incorporelles	15088	15088		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270652	157300	113352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	
TOTAL (I)	1271610	189382	1082227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36719		36719	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2005		2005	
Clients et comptes rattachés	1007603	5613	1001990	
Autres créances	71384		71384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3274		3274	
Charges constatées d’avance	44122		44122	
TOTAL (II)	1165108	5613	1159494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2436717	194996	2241722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428512			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281783			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108882			
Dettes fiscales et sociales	441195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259249			
Produits constatés d’avance (2)	505091			
TOTAL (IV)	1596200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1813132		1813132	
Chiffres d’affaires nets	1813132		1813132	
				
Production stockée			12475	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7141	
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			1838987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436727	
Impôts, taxes et versements assimilés			21778	
Salaires et traitements			774222	
Charges sociales			416476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	
Total des charges d’exploitation (II) 			1683825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1732133			
BENEFICE OU PERTE	107009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55277			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995536		1010
Total Immobilisations corporelles		231596		67523
Total Immobilisations financières		412		
Total Général		1231543		68532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				996545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28466	270652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				412
Total Général			28466	1271610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2529	800		3329
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27082	1671		28753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147673	31538	21911	157300
AMORTISSEMENTS Total Général	177284	34010	21911	189382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9947		4334	5613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9947		4334	5613
TOTAL GENERAL	9947		4334	5613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412			
Clients douteux ou litigieux	11107			
Autres créances clients	996496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8747			
Impôts sur les bénéfices	32027			
T. V. A.	11328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16881			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400			
Charges constatées d’avance	44122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123521	1123109	412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	791	791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280992	154296	126696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108882	108882		
Personnel et comptes rattachés	116079	116079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123788	123788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194250	194250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7078	7078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252644	252644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6605	6605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	505091	505091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596200	1469504	126696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5835			
Location, charges locatives et de copropriété	165486			
Personnel extérieur à l’entreprise	5831			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436727			
Taxe professionnelle	8705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21778			
Montant de la TVA. collectée	371144			
Total TVA. déductible sur biens et services	72245			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23