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BILAN BEAUTY UNIVERS HOLDING 2018 Siren 492421383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1310000	10000	1300000	1300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1310000	10000	1300000	1300000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18720		18720	
Autres créances	2826166	1482988	1343179	24444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2780		2780	3805
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2847667	1482988	1364679	28249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4157667	1492988	2664679	1328249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7399		7399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1135		1135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-896808		-4518132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1144889		3621323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2206615		1061726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	202822		16900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89325		81416	
Dettes fiscales et sociales	3120		96	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162798		168111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458064		266523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2664679		1328249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458064		266523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15600		15600	34664
Chiffres d’affaires nets	15600		15600	34664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			15600	34667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36000	36000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41296	45801
Impôts, taxes et versements assimilés			618	4759
Salaires et traitements				22402
Charges sociales				-647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			77913	108909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62313	-74242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43915	6565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1250618	4887976
Reprises sur provisions et transferts de charges			7626991	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8921525	4894541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181384	4152236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181384	4152236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8740141	742305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8677827	668063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10060	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3684833		4152236	
Total des produits exceptionnels (VII)	3684833		4162296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9734783		24203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1482988		1184833	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11217771		1209036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7532938		2953260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12621958		9091504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11477068		5470181	
BENEFICE OU PERTE	1144889		3621323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8936991		2107792
Total Général		8936991		2107792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9734783	1310000
Total Général			9734783	1310000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3684833	1482988	3684833	1482988
Total Provisions pour dépréciation	11321824	1482988	11311824	1492988
TOTAL GENERAL	11321824	1482988	11311824	1492988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7626991	
                                            - Exceptionnelles		1482988	3684833	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18720	18720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124538	124538		
T. V. A.	23862	23862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2676906	2676906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	860	860		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2844886	2844886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89325	89325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3120	3120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202822	202822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162798	162798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458064	458064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2145			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			16000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40390		18746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	906		11055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41296		45801	
Taxe professionnelle	109		3054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	509		1705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	618		4759	
Montant de la TVA. collectée	3120		25089	
Total TVA. déductible sur biens et services	21124		8284	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel