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BILAN BEAUTY UNIVERS 2016 Siren 492410147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	18500		18500	18500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248821	151775	97046	163685
Fonds commercial	1548816	264620	1284196	2397528
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				60000
Terrains				
Constructions	128782	68391	60391	74014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254479	104721	149758	175630
Autres immobilisations corporelles	810227	527606	282621	376662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76166		76166	134158
TOTAL (I)	3067291	1117113	1950179	3381677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10448		10448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1241676		1241676	1200521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11982		11982	27362
Autres créances	522063		522063	636989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384601		384601	386227
Charges constatées d’avance	57302		57302	78285
TOTAL (II)	2228072		2228072	2329385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5313863	1117113	4196751	5729562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3267000		3267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			345275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97598		97598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1992794		-2037915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2055553		45120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-683749		1717079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8188			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8188			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3242542		1983132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406544		1832073	
Dettes fiscales et sociales	125475		173163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97752		24116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4872312		4012483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4196751		5729562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4872312		4012483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6349198		6349198	5322950
Production vendue biens				
Production vendue services	244695		244695	221517
Chiffres d’affaires nets	6593893		6593893	5544467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2250000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25893	17310
Autres produits			356	1355
Total des produits d’exploitation (I)			6620142	7813132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5177024	4125775
Variation de stock (marchandises)			-41155	553911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47448	24498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10448	
Autres achats et charges externes			1553756	1549539
Impôts, taxes et versements assimilés			48162	55809
Salaires et traitements			749811	883140
Charges sociales			140647	214390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208475	342933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9025	60722
Total des charges d’exploitation (II) 			7882744	7810717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1262603	2415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			698	1213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			698	1213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51405	104129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51405	104129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50707	-102916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1313309	-100500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	412922		1177824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116494		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2055502			
Total des produits exceptionnels (VII)	2584919		1180824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30146		21535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3011199		483668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285817		530000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3327162		1035203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-742244		145621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9205758		8995169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11261311		8950049	
BENEFICE OU PERTE	-2055553		45120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25893		17310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7404		56167	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4751862		
Total Immobilisations corporelles		1234065		8300
Total Immobilisations financières		134158		3
Total Général		6120085		8303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2954225	1797637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48877	1193488
Prêts et immobilisations financières			57994	
Total Immobilisations financières			57994	76166
Total Général			3061097	3067291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88156	66639	3020	151775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607759	141836	48877	
AMORTISSEMENTS Total Général	695915	208475	51897	852493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8188
Total Provisions pour risques et charges		21197	13009	8188
sur immobilisations – incorporelles	2042493	264620	2042493	264620
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2042493	264620	2042493	264620
TOTAL GENERAL	2042493	285817	2055502	272808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		285817	2055502	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76166	76166		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464061			
Charges constatées d’avance	57302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667513	667513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1406544	1406544		
Personnel et comptes rattachés	56521	56521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52326	52326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2228	2228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14399	14399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3242542	3242542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97752	97752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4872312	4872312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	221		221	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	374048		368685	
Location, charges locatives et de copropriété	408254		567490	
Personnel extérieur à l’entreprise			275	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55048		56532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3493		1424	
Autres comptes	712914		555134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1553756		1549539	
Taxe professionnelle	19257		18548	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28905		37261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48162		55809	
Montant de la TVA. collectée	1321428		1105652	
Total TVA. déductible sur biens et services	1363875		1207272	
Effectif moyen du personnel	42		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		49