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BILAN AVERI 2021 Siren 492453402
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1200 1200
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 83664 11633 72031 77260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 118266 75034 43232 40177
Autres immobilisations corporelles 388905 300772 88133 98715
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 230125 230125 230125
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 130 130 90
TOTAL (I) 822289 388639 433650 446366
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 174236 174236 113339
Autres créances 1358748 1358748 777994
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 252047 252047 189974
Charges constatées d’avance 122013 122013 66116
TOTAL (II) 1907044 1907044 1147423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2729333 388639 2340694 1593789
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 173100 173100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17310 17310
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 43490 43490
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23161 94965
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 254924 228197
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 511984 557061
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1453650 328347
Emprunts et dettes financières divers (4) 41748 491751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 156580 77995
Dettes fiscales et sociales 174736 102382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1996 36254
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1828710 1036729
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2340694 1593789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1416978 760991
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 183939 183939 193985
Production vendue biens
Production vendue services 1222440 1222440 1130644
Chiffres d’affaires nets 1406379 1406379 1324629
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26360 5222
Autres produits 39 260
Total des produits d’exploitation (I) 1432778 1330110
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 183939 193985
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 39993 34774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 734406 731571
Impôts, taxes et versements assimilés 29384 7445
Salaires et traitements 351930 290740
Charges sociales 197151 165205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64975 49785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11 3
Total des charges d’exploitation (II) 1601789 1473507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -169011 -143397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 400000 213231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 847 978
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 400847 214209
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5131 5727
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5131 5727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 395715 208481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 226705 65085
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 80
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -80
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -28299 -163112
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1833625 1544319
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1578701 1316122
BENEFICE OU PERTE 254924 228197
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 26360 5222
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84864
Total Immobilisations corporelles 458116 52299
Total Immobilisations financières 230215 40
Total Général 773194 52339
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84864
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3244 507171
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 230255
Total Général 3244 822289
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7604 5229 12833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 319224 59746 3164 375806
AMORTISSEMENTS Total Général 326828 64975 3164 388639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 130 130
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 174236 174236
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3925 3925
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1317788 1317788
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37035 37035
Charges constatées d’avance 122013 122013
TOTAL ETAT DES CREANCES 1655127 1655127
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 902541 902541
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 551109 139377 411732
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 156580 156580
Personnel et comptes rattachés 22279 22279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27724 27724
Impôts sur les bénéfices 81938 81938
T.V.A. 21825 21825
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20970 20970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 41748 41748
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1996 1996
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1828710 1416978 411732
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76574
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel