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BILAN AUDACIA 2021 Siren 492471792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2146	2146		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17200	17200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3520		3520	
Terrains				3720905
Constructions				9777619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13302	13302		4064
Autres immobilisations corporelles	441017	159726	281291	298144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17541
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3033983		3033983	3004262
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3034742	3884	3030857	868086
Prêts				
Autres immobilisations financières	710000		710000	3574
TOTAL (I)	7255910	196258	7059652	17694195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24517		24517	29555
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	2700
Clients et comptes rattachés	22586186	13029942	9556244	9581455
Autres créances	2281952		2281952	4394548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203541		203541	1163
Disponibilités	8972438		8972438	1174343
Charges constatées d’avance	86091		86091	313896
TOTAL (II)	34157425	13029942	21127483	15497661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41413335	13226199	28187135	33191856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	594257		457000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6331428		78535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56025		56025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1885336		6197526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3492664		1080410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12359710		7869496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147571		7834482	
Emprunts et dettes financières divers (4)			447220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8085819		11923671	
Dettes fiscales et sociales	5371130		4739624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	810000			
Autres dettes	412906		377362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15827426		25322360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28187136		33191856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8132631		8132631	10795428
Chiffres d’affaires nets	8132631		8132631	10795428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1599017	757787
Autres produits			411055	1509313
Total des produits d’exploitation (I)			10142703	13062527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2541	14293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4536884	3637456
Impôts, taxes et versements assimilés			127609	185841
Salaires et traitements			2040512	1797463
Charges sociales			819905	910050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103546	685345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337547	2249284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			845308	1754038
Total des charges d’exploitation (II) 			8813853	11233770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328850	1828757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7077	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4
Différences positives de change				1001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7079	1005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20054	144490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20054	144490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12975	-143485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1315876	1685272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18536619		107500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18536619		107500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15116604		310142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15116865		310142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3419754		-202641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1242967		402220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28686401		13171032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25193738		12090622	
BENEFICE OU PERTE	3492664		1080410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19346		3520
Total Immobilisations corporelles		15165215		39470
Total Immobilisations financières		3879806		2939923
Total Général		19064367		2982913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14750365	454319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41003	6778725
Total Général			14791368	7255910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346940	103547	1277460	173028
AMORTISSEMENTS Total Général	1346940	103547	1277459	173028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710000		710000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22586186	6362678	16223508	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1122516	1122516		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1155239	579727	575512	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4197	4197		
Charges constatées d’avance	86091	86091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25664229	8155209	17509020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1147571	147571	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8085819	8085819		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5371129	5371129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412906	412906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15017425	14017425	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel