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BILAN AUDACIA 2018 Siren 492471792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2146	2146		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17200	17200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3720905		3720905	1105520
Constructions	6241411	183020	6058391	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13302	369	12932	
Autres immobilisations corporelles	175622	62529	113093	108105
Immobilisations en cours	2990028		2990028	10863925
Avances et acomptes	31609		31609	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1154802		1154802	1001511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	416991	3884	413107	126228
Prêts				
Autres immobilisations financières	3071		3071	35342
TOTAL (I)	14767087	269149	14497938	13240632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	2700
Clients et comptes rattachés	19335072	11678338	7656734	9915563
Autres créances	3104561		3104561	2092865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1163		1163	1163
Disponibilités	2060244		2060244	1351500
Charges constatées d’avance	273838		273838	400495
TOTAL (II)	24777578	11678338	13099240	13764285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39544665	11947486	27597178	27004917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457000		457000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78535		78535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56025		56025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3969508			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512619		3969508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5073688		4561068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			252924	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			252924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8621579		8687676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544561		192032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8684721		8357381	
Dettes fiscales et sociales	3489286		3535687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	747716		1365834	
Autres dettes	435628		46315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22523491		22190925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27597178		27004917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16574072		16574072	24165714
Chiffres d’affaires nets	16574072		16574072	24165714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252924	679049
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16826997	24844763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7795142	13515088
Impôts, taxes et versements assimilés			202436	250919
Salaires et traitements			1509637	1754672
Charges sociales			628549	775676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188148	5790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2283884	1725945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				252924
Autres charges			719	436709
Total des charges d’exploitation (II) 			12608516	18717724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4218480	6127039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1985	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177684	164586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177684	164586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175700	-164586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4042781	5962453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2529		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5530		12264	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133833			
Total des produits exceptionnels (VII)	141893		12614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637406		34808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	709		12264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2870880			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3508995		47072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3367102		-34458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163059		1958487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16970874		24857377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16458254		20887869	
BENEFICE OU PERTE	512619		3969508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19346		
Total Immobilisations corporelles		12215139		10721927
Total Immobilisations financières		1166965		472830
Total Général		13401450		11194787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9795827	13141268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33323	1606472
Total Général			9829150	14767086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19346			19346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137589	189638	81309	245918
AMORTISSEMENTS Total Général	156935	189639	81309	265265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3884			3884
TOTAL GENERAL	3884			3884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel