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BILAN ATIS 2021 Siren 492421177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	66112	35811	30301	
Concessions, brevets et droits similaires	12400	12400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122409	31872	90537	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108848	66118	42730	
Autres immobilisations corporelles	157206	99928	57278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3095		3095	
Créances rattachées à des participations	164758		164758	
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54400		54400	
TOTAL (I)	689381	246129	443252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	832		832	
Clients et comptes rattachés	4976988	231153	4745834	
Autres créances	478790		478790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345371		345371	
Charges constatées d’avance	62932		62932	
TOTAL (II)	5864914	231153	5633760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21632		21632	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6575925	477282	6098643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74780			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16269			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1112589			
Report à nouveau	23684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52			
TOTAL (I)	1641334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2415102			
Dettes fiscales et sociales	376494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4343078			
(V)	64231			
TOTAL GENERAL (I à V)	6098643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3754673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	383854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4458		4458	
Production vendue biens				
Production vendue services	381062	10168079	10549141	
Chiffres d’affaires nets	385520	10168079	10553599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5085	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3911	
Autres produits			24348	
Total des produits d’exploitation (I)			10586942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2489	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7057787	
Impôts, taxes et versements assimilés			784311	
Salaires et traitements			1902115	
Charges sociales			261553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			223271	
Autres charges			15444	
Total des charges d’exploitation (II) 			10283031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60894	
Différences positives de change			101469	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162364	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			7479	
Différences négatives de change			111337	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168816	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297458	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	513778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11263083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11149563			
BENEFICE OU PERTE	113520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15321			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		66112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12400		
Total Immobilisations corporelles		330996		57466
Total Immobilisations financières		205413		22153
Total Général		614921		79618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				66112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60	5100	222405
Total Général		60	5100	689379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35811			35811
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12400			12400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161859	36059		197918
AMORTISSEMENTS Total Général	210070	36059		246129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52
Total Provisions réglementées		52		52
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	60894	50000	60894	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11793	223271	3911	231153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11793	223271	3911	231153
TOTAL GENERAL	72687	273323	64805	281205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223271	3911	
                                             - Financières		50000	60894	
                                            - Exceptionnelles		52		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	164758		164758	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54400		54400	
Clients douteux ou litigieux	231153	231153		
Autres créances clients	4745834	4745834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9964	9964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134011	134011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334816	334816		
Charges constatées d’avance	62932	62932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5737869	5518710	219158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384377	384377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632056	44243	587813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2415102	2415102		
Personnel et comptes rattachés	170291	170291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108356	108356		
Impôts sur les bénéfices	34326	34326		
T.V.A.	47033	47033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16488	16488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133236	133236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401221	401221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4342486	3754673	587813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5823904			
Location, charges locatives et de copropriété	175500			
Personnel extérieur à l’entreprise	5262			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	468041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	585079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7057787			
Taxe professionnelle	21446			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	762865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	784311			
Montant de la TVA. collectée	28453			
Total TVA. déductible sur biens et services	191103			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21