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BILAN AKA DIFFUSION 2018 Siren 492424650				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	5690	5690		122
Immobilisations corporelles	24212	21716	2496	4622
Immobilisations financières	4261		4261	4261
Total Actif Immobilisé	114162	27406	86757	89005
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	150442		150442	149662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1242		1242	9266
Créances – Autres	26810		26810	27187
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2422		2422	2543
Caisse				
Charges constatées d’avance	13760		13760	13326
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194675		194675	201985
Total général Actif	308837	378949		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			150	150
Report à nouveau			3300	2522
Résultat de l’exercice			926	779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12377	11451
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62242	46997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15479	73509
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91692		
Autres dettes			191334	159032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			269055	279538
Total général Passif			281431	290989
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7979			
Ventes de marchandises – France	334494		378949	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7979			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342473		378949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	132545		190141	
Variation de stock (marchandises)	-779		-11660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137061		134858	
(dont taxe professionnelle)	-836			
Impôts, taxes et versements assimilés	3110		6893	
Rémunérations du personnel 	38680		36811	
Charges sociales	23094		20390	
Dotations aux amortissements	2248		2255	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	335959		379688	
Résultat d’exploitation	6514		-739	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4300	
Charges financières	1481		2611	
Charges exceptionnelles	4108		171	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	926		779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66897			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114162	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel