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BILAN AKA DIFFUSION 2017 Siren 492424650				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	5690	5568	122	352
Immobilisations corporelles	24212	19590	4622	5807
Immobilisations financières	4261		4261	4261
Total Actif Immobilisé	114162	25158	89005	90420
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	149662		149662	138003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9266		9266	1276
Créances – Autres	27267		27267	27154
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2543		2543	682
Caisse				
Charges constatées d’avance	13326		13326	11900
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	202065		202065	179015
Total général Actif	316227	386096		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			150	150
Report à nouveau			2522	1037
Résultat de l’exercice			779	1485
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11451	10672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46997	59432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73509	63007
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72823		
Autres dettes			159112	136323
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			279618	258762
Total général Passif			291069	269434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			840	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	378949		386096	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			9235	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378949		395331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	190141		204176	
Variation de stock (marchandises)	-11660		-8308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134858		134430	
(dont taxe professionnelle)	831			
Impôts, taxes et versements assimilés	6893		3784	
Rémunérations du personnel 	36811		36940	
Charges sociales	20390		21292	
Dotations aux amortissements	2255		2076	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	379688		394390	
Résultat d’exploitation	-739		942	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4300		5500	
Charges financières	2611		4801	
Charges exceptionnelles	171		155	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	779		1485	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75790			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			840	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113322	
Total Immobilisations (Augmentations)			840	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75790	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel