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BILAN TRANSDEV GRAND EST 2020 Siren 492497359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3856	3856		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7775		7775	7775
Fonds commercial	11063710	11063710		1555271
Autres immobilisations incorporelles	6545095	6528926	16169	1746339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42874	16289	26585	15481
Constructions	50626	42472	8154	312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2392719	1650744	741975	857513
Autres immobilisations corporelles	11693868	10410921	1282947	1390290
Immobilisations en cours				28000
Avances et acomptes				3195
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	394050	346500	47550	67850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				65000
Prêts				
Autres immobilisations financières	377280	39273	338007	311693
TOTAL (I)	32571853	30102691	2469163	6048718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	991863	24801	967062	1007203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300485		300485	554203
Clients et comptes rattachés	9961155	64069	9897086	9952218
Autres créances	6163018		6163018	8318221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20031		20031	38370
Charges constatées d’avance	170689		170689	397016
TOTAL (II)	17607240	88870	17518371	20267231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50179093	30191560	19987533	26315949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2258246		2193724	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3141163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			64521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18238		-3121355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9262136		-4436248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7022128		-2158194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	627866		90000	
Provisions pour charges	1989606		1921996	
TOTAL (III)	2617472		2011996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79238		21570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14222		14222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	590172		1283795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10604387		9633361	
Dettes fiscales et sociales	8713417		6111077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156050		164312	
Autres dettes	4204702		9203280	
Produits constatés d’avance (2)	30000		30531	
TOTAL (IV)	24392189		26462148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19987533		26315949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24392189		26451558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53096339	20161	53116500	68071510
Chiffres d’affaires nets	53096339	20161	53116500	68071510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2078441	2584811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2366912	2722183
Autres produits			2741612	3447664
Total des produits d’exploitation (I)			60303465	76826168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6429197	10360998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15340	217971
Autres achats et charges externes			29130803	33047919
Impôts, taxes et versements assimilés			1303823	1737352
Salaires et traitements			20531978	25770287
Charges sociales			6344211	7808677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1240242	1241476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2706720	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30042	48051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151911	436685
Autres charges			358924	462194
Total des charges d’exploitation (II) 			68243191	81131609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7939727	-4305441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21478	57419
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191614	118140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345	1143
Reprises sur provisions et transferts de charges			13922	13585
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205880	132868
Dotations financières sur amortissements et provisions			190500	90618
Intérêts et charges assimilées			71176	109336
Différences négatives de change			1	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261678	199985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55797	-67118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7974046	-4315140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114416		94171	
Reprises sur provisions et transferts de charges			130408	
Total des produits exceptionnels (VII)	114416		224579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411681		316487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69992		29071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	920833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1402506		345557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1288090		-120978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			129	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60645239		77241033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69907375		81677281	
BENEFICE OU PERTE	-9262136		-4436248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28		11302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3856		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17616580		15098
Total Immobilisations corporelles		16101990		406002
Total Immobilisations financières		653737	170200	74777
Total Général		34376164	170200	480779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3856
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17616580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27019	2300886	14180086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			127384	771330
Total Général		27019	2428270	32571853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3856			3856
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7310720	636324		7947045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13104444	603437	2290211	11417669
AMORTISSEMENTS Total Général	20419021	1239761	2290211	19368570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				537866
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1285291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				8
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				794315
Total Provisions pour risques et charges	2011996	1075244	469767	2617472
sur immobilisations – incorporelles	6996475	2706720	57604	9645591
sur immobilisations – corporelles	702756			702756
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6	6	
sur immobilisations – titres de participation				346500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	53195		13922	39273
Sur stocks et en cours		24801		24801
Sur comptes clients	70084	5245	11260	64069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7978510	2927266	82785	10822990
TOTAL GENERAL	9990505	4002510	552552	13440462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2888673	442699	
                                             - Financières		190500	109853	
                                            - Exceptionnelles		920833		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	377280		377280	
Clients douteux ou litigieux	77663		77663	
Autres créances clients	9883492	9883492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121652	121652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92795	92795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1216130	1216130		
Autres impôts, taxes versements assimilés	111705	111705		
Divers	1080217	1080217		
Groupe et associés	3195526	1774883	1420643	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344993	344993		
Charges constatées d’avance	170689	170689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16672141	14796558	1875586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79238	79238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14222	14222		
Fournisseurs et comptes rattachés	10604387	10604387		
Personnel et comptes rattachés	2775277	2775277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5767631	5767631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128362	128362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42147	42147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156050	156050	81	
Groupe et associés	1814267	1814267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2980607	2980607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24392189	24392189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	839		1061	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	839		1061