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BILAN ZEPHYR ET MELUSINE 2017 Siren 492313036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20792	20792		
Concessions, brevets et droits similaires	323024	23024	300000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755	754	1	
Autres immobilisations corporelles	56765	28761	28004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8640		8640	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	
TOTAL (I)	420896	73331	347565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20439		20439	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	109047		109047	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58102		58102	
Autres créances	54498		54498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317329		317329	
Charges constatées d’avance	13668		13668	
TOTAL (II)	573083		573083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993979	73331	920648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	356238			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92595			
Dettes fiscales et sociales	48917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10459			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20792		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23024		300000
Total Immobilisations corporelles		38228		22879
Total Immobilisations financières		63053		
Total Général		145098		322879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20792
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3587	57520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43493	19560
Total Général			47080	420896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18746	2046		20792
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19791	3234		23024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27007	6275	3766	29515
AMORTISSEMENTS Total Général	65543	11555	3766	73331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3754		3754	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3754		3754	
TOTAL GENERAL	3754		3754	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920	10920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44066			
T. V. A.	6678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3754			
Charges constatées d’avance	13668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137188	137188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258228	42129	216099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92595	92595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17665	17665		
Impôts sur les bénéfices	209	209		
T.V.A.	4761	4761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1882	1882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29856	29856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10459	10459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415655	199556	216099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	19086			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179672			
Location, charges locatives et de copropriété	23988			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35096			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	49315			
Autres comptes	163774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	451844			
Taxe professionnelle	1500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3390			
Montant de la TVA. collectée	125426			
Total TVA. déductible sur biens et services	86819			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4