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BILAN ZEPHYR ET MELUSINE 2016 Siren 492313036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20792	18746	2046	
Concessions, brevets et droits similaires	23024	19791	3234	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755	645	110	
Autres immobilisations corporelles	37473	26362	11112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41280		41280	
Créances rattachées à des participations	2213		2213	
Autres titres immobilisés	8640		8640	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	
TOTAL (I)	145098	65543	79555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139540		139540	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222139	3754	218385	
Autres créances	16382		16382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527414		527414	
Charges constatées d’avance	19440		19440	
TOTAL (II)	924915	3754	921161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070013	69297	1000716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153661			
Dettes fiscales et sociales	90369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16443			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560478			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1256576	154678	1411218	
Production vendue services	3972	4568	8539	
Chiffres d’affaires nets	1260547	159246	1419757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3401	
Autres produits			329	
Total des produits d’exploitation (I)			1423487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7400	
Autres achats et charges externes			636396	
Impôts, taxes et versements assimilés			5880	
Salaires et traitements			228207	
Charges sociales			73481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33419	
Total des charges d’exploitation (II) 			1263958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			79	
Total des produits financiers (V)			1205	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55412			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319978			
BENEFICE OU PERTE	160125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12329			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3401			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32533			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20792		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23024		
Total Immobilisations corporelles		79958		1819
Total Immobilisations financières		54363		8690
Total Général		178137		10509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20792
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43548	38228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63053
Total Général			43548	145098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8358	10388		18746
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17379	2411		19791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57283	9152	39428	27007
AMORTISSEMENTS Total Général	83020	21952	39428	65543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3754		3754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3754		3754
TOTAL GENERAL		3754		3754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3754		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2213	2213		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920	10920		
Clients douteux ou litigieux	6009			
Autres créances clients	216130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2710			
Charges constatées d’avance	19440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271094	271094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	44773	255227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153661	153661		
Personnel et comptes rattachés	9763	9763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23088	23088		
Impôts sur les bénéfices	23187	23187		
T.V.A.	8398	8398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1533	1533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24405	24405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16443	16443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560478	305251	255227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258908			
Location, charges locatives et de copropriété	15961			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	636396			
Taxe professionnelle	2884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5880			
Montant de la TVA. collectée	252753			
Total TVA. déductible sur biens et services	155452			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4