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BILAN ZCOST MANAGEMENT 2022 Siren 492375100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3114666	729476	2385190	2238945
Fonds commercial	1164471		1164471	1164471
Autres immobilisations incorporelles				417063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215068	149208	65861	71082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18116		18116	18116
Prêts				
Autres immobilisations financières	32178		32178	32178
TOTAL (I)	4544499	878684	3665814	3941854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1286		1286	7229
Clients et comptes rattachés	1584966		1584966	1139510
Autres créances	202743		202743	151401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170313		170313	1099564
Charges constatées d’avance	71251		71251	66463
TOTAL (II)	2030560		2030560	2464168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5736		5736	1674
TOTAL GENERAL (0 à V)	6580794	878684	5702110	6407695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	606600		602100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	586121		586121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60210		50535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	867376		463627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233851		417924	
Subventions d’investissement	43562		49146	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1930019		2169453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35302		9707	
Provisions pour charges	15283		15283	
TOTAL (III)	50585		24990	
Emprunts obligataires convertibles	531026		531026	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314965		1492678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72625		2625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421244		460334	
Dettes fiscales et sociales	284159		355571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2290			
Produits constatés d’avance (2)	1091377		1368032	
TOTAL (IV)	3717686		4210265	
(V)	3821		2987	
TOTAL GENERAL (I à V)	5702110		6407696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1519526		2382608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	72625			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1681719	1103936
Production vendue services			1497637	1558262
Chiffres d’affaires nets			3179356	2662198
				
Production stockée				
Production immobilisée			98811	911285
Subventions d’exploitation			15114	44610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13939	11975
Autres produits			96	2160
Total des produits d’exploitation (I)			3307316	3632228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1644475	1625404
Impôts, taxes et versements assimilés			16647	22550
Salaires et traitements			1044216	919683
Charges sociales			455424	379048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393785	158181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6189	4060
Total des charges d’exploitation (II) 			3560737	3116785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253421	515444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	215
Reprises sur provisions et transferts de charges			489	
Différences positives de change			8861	3243
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9058	3946
Dotations financières sur amortissements et provisions			23095	9707
Intérêts et charges assimilées			45698	27329
Différences négatives de change			3356	9018
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72149	46054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63091	-42107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316513	473336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6114		48939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6114		48939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			104207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3452		1175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3452		105382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2662		-56442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000		-19815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3322488		3685114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3556338		3267190	
BENEFICE OU PERTE	-233851		417924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4197663		614685
Total Immobilisations corporelles		222034		19887
Total Immobilisations financières		50294		
Total Général		4469990		634572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			533211	4279137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26852	215068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50294
Total Général			560064	4544499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	377185	369630	17338	729476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150952	25108	26852	149208
AMORTISSEMENTS Total Général	528137	394738	44190	878684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1915
Provisions pour pensions et obligations similaires				15283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30887
Total Provisions pour risques et charges	24990	25595		50585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24990	25595		50585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1915		
                                            - Exceptionnelles		2500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32178		32178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1584966	1584966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202743	202743		
Charges constatées d’avance	71251	71251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891138	1858961	32178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	531026	10100	520926	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1314965	316364	981100	17500
Emprunts et dettes financières divers	72625	72625		
Fournisseurs et comptes rattachés	421244	421244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284159	284159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2290	2290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1091377	1091377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3717686	2198160	1502026	17500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel