ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ZCOST MANAGEMENT 2021 Siren 492375100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2616130	377185	2238945	471379
Fonds commercial	1164471		1164471	1164471
Autres immobilisations incorporelles	417063		417063	1410504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222034	150952	71082	76450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18116		18116	17906
Prêts				
Autres immobilisations financières	32178		32178	108178
TOTAL (I)	4469990	528137	3941854	3248887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7229		7229	5027
Clients et comptes rattachés	1147369	7859	1139510	544853
Autres créances	151401		151401	184246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1099564		1099564	183097
Charges constatées d’avance	66463		66463	66597
TOTAL (II)	2472027	7859	2464168	983820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1674		1674	3920
TOTAL GENERAL (0 à V)	6943691	535996	6407695	4236628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	602100		505350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	586121		304685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50535		50535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463627		211680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417924		251947	
Subventions d’investissement	49146		50000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2169453		1374197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9707		489	
Provisions pour charges	15283		15283	
TOTAL (III)	24990		15772	
Emprunts obligataires convertibles	531026			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1492678		743294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2625		1855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460334		250025	
Dettes fiscales et sociales	355571		168865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			116764	
Produits constatés d’avance (2)	1368032		1562425	
TOTAL (IV)	4210265		2843227	
(V)	2987		3432	
TOTAL GENERAL (I à V)	6407696		4236628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2382608		2204675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1103936	431166
Production vendue services			1558262	1658821
Chiffres d’affaires nets			2662196	2089987
				
Production stockée				
Production immobilisée			911285	753978
Subventions d’exploitation			44610	37957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11975	
Autres produits			2160	349
Total des produits d’exploitation (I)			3632228	2882271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1625404	1304630
Impôts, taxes et versements assimilés			22550	24217
Salaires et traitements			919683	881805
Charges sociales			379048	355737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158181	120506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4060	1943
Total des charges d’exploitation (II) 			3116785	2688840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515444	193431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			269	
Autres intérêts et produits assimilés			215	
Reprises sur provisions et transferts de charges			489	2227
Différences positives de change			3243	4981
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3948	7477
Dotations financières sur amortissements et provisions			9707	489
Intérêts et charges assimilées			27329	15577
Différences négatives de change			9018	2902
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46054	18967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42107	-11490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473335	181941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48939			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1175			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105382		4805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56442		-4805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18785		1770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19815		-76581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3685114		2889749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3267190		2637801	
BENEFICE OU PERTE	417924		251947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3286379		911285
Total Immobilisations corporelles		216350		17535
Total Immobilisations financières		126084		27710
Total Général		3628812		956530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4197663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11851	222034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103500	50294
Total Général			115351	4469990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240025	137159		377185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139900	22197	11144	150952
AMORTISSEMENTS Total Général	379925	159356	11144	528137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9707
Total Provisions pour risques et charges	15772	9707	489	24990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15772	9707	489	24990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			489	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32178		32178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1147369	1147369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151401	151401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66463	66463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397411	1365234	32178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	531027	10100	520926	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1492678	188571	1204077	100030
Emprunts et dettes financières divers	2625			2625
Fournisseurs et comptes rattachés	460334	460334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355571	355571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1368032	1368032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4210265	2382608	1725003	102655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1381560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	976381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16