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BILAN ZCOST MANAGEMENT 2020 Siren 492375100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	711404	240025	471379	569001
Fonds commercial	1164471		1164471	1164471
Autres immobilisations incorporelles	1410504		1410504	656526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216350	139900	76450	86259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17906		17906	17906
Prêts				
Autres immobilisations financières	108178		108178	108178
TOTAL (I)	3628812	379925	3248887	2602340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5027		5027	919
Clients et comptes rattachés	544853		544853	954014
Autres créances	184246		184246	199774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183097		183097	796228
Charges constatées d’avance	66597		66597	72620
TOTAL (II)	983820		983820	2023555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3920		3920	4287
TOTAL GENERAL (0 à V)	4616553	379925	4236626	4630182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	505350		505350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304685		304685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50535		50535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211680		15072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251947		196607	
Subventions d’investissement	50000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1374197		1072249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	489		2227	
Provisions pour charges	15283		15283	
TOTAL (III)	15772		17510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743294		885038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1855		1855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250025		316685	
Dettes fiscales et sociales	168865		263906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116764			
Produits constatés d’avance (2)	1562425		2070878	
TOTAL (IV)	2843227		3538362	
(V)	3432		2060	
TOTAL GENERAL (I à V)	4236628		4630182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2204675		2800369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1855			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			431166	457253
Production vendue services			1658821	1692516
Chiffres d’affaires nets			2089987	2149769
				
Production stockée				
Production immobilisée			753978	580538
Subventions d’exploitation			37957	119701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8019
Autres produits			349	5417
Total des produits d’exploitation (I)			2882271	2863443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304630	1348052
Impôts, taxes et versements assimilés			24217	25198
Salaires et traitements			881805	900236
Charges sociales			355737	374362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120506	118539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1943	11987
Total des charges d’exploitation (II) 			2688840	2778373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193431	85070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			269	267
Autres intérêts et produits assimilés			8711	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2227	
Différences positives de change			4981	62395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7477	71373
Dotations financières sur amortissements et provisions			489	2227
Intérêts et charges assimilées			15577	17636
Différences négatives de change			2902	7279
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				13481
Total des charges financières (VI)			18967	40623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11490	30750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181941	115820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4805		36666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4805		-666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1770			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76581		-81454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2889749		2970817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2637801		2774209	
BENEFICE OU PERTE	251947		196607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2532401		753978
Total Immobilisations corporelles		205093		13075
Total Immobilisations financières		126084		
Total Général		2863577		767054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3286379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1818	216350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126084
Total Général			1818	3628812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142404	97527		240025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118834	22493	1818	139900
AMORTISSEMENTS Total Général	261237	120020	1818	379925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				489
Provisions pour pensions et obligations similaires				15283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17510	489	2227	15772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17510	489	2227	15772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		489	2227	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108178		108178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544853	544853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184246	184246		
Charges constatées d’avance	66597	66597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903874	795696	108178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743294	104742	600532	38020
Emprunts et dettes financières divers	1855	1855		
Fournisseurs et comptes rattachés	250025	250025		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168865	168865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116764	116764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1562425	1562425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2843227	2204675	600532	38020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel