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BILAN ZCOST MANAGEMENT 2019 Siren 492375100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	711404	142404	569001	662527
Fonds commercial	1164471		1164471	1160471
Autres immobilisations incorporelles	656526		656526	75988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205093	118834	86259	60342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17906		17906	17906
Prêts				
Autres immobilisations financières	108178		108178	36315
TOTAL (I)	2863577	261237	2602340	2013549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	919		919	4983
Clients et comptes rattachés	954014		954014	393375
Autres créances	199774		199774	117715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				459081
Disponibilités	796228		796228	1333860
Charges constatées d’avance	72620		72620	17516
TOTAL (II)	2023555		2023555	2326530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4287		4287	211
TOTAL GENERAL (0 à V)	4891419	261237	4630182	4340290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	505350		505350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304685		304685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50535		50535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15072		385816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196607		-370744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072249		875642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2227			
Provisions pour charges	15283		15283	
TOTAL (III)	17510		15283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885038		1019788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316685		257783	
Dettes fiscales et sociales	263906		365685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			135064	
Produits constatés d’avance (2)	2070878		1664897	
TOTAL (IV)	3538362		3443216	
(V)	2060		6149	
TOTAL GENERAL (I à V)	4630182		4340290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2800369		2558123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			457253	414188
Production vendue services			1692516	1575100
Chiffres d’affaires nets			2149769	1989288
				
Production stockée				
Production immobilisée			580538	151401
Subventions d’exploitation			119701	42734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8019	30652
Autres produits			5417	148
Total des produits d’exploitation (I)			2863443	2214223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1348052	995371
Impôts, taxes et versements assimilés			25198	22383
Salaires et traitements			900236	949073
Charges sociales			374362	406983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118539	47691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11987	3287
Total des charges d’exploitation (II) 			2778373	2424790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85070	-210567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267	
Autres intérêts et produits assimilés			8711	10518
Reprises sur provisions et transferts de charges			739	
Différences positives de change			62395	380
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71373	11637
Dotations financières sur amortissements et provisions			2227	
Intérêts et charges assimilées			17636	5293
Différences négatives de change			7279	163532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13481	
Total des charges financières (VI)			40623	168824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30750	-157187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115820	-367755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		1332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36666		1992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36666		4317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666		-2985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2970817		2227192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774209		2597935	
BENEFICE OU PERTE	196607		-370744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1943863		588538
Total Immobilisations corporelles		178661		47595
Total Immobilisations financières		54221		112000
Total Général		2176745		748133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2532401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21163	205093
Prêts et immobilisations financières			40137	
Total Immobilisations financières			40137	126084
Total Général			61301	2863577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44877	97527		142404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118318	21404	20497	118834
AMORTISSEMENTS Total Général	163196	118930	20497	261237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2227
Provisions pour pensions et obligations similaires				15283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15283	2227		17510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15283	2227		17510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2227		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108178		108178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	954014	954014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199774	199774		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72620	72620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334586	1226408	108178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	885038	147045	620911	117082
Emprunts et dettes financières divers	1855	1855		
Fournisseurs et comptes rattachés	316685	316685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263906	263906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2070878	2070878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3538362	2800369	620911	117082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel