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BILAN ZCOST MANAGEMENT 2018 Siren 492375100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	707404	44877	662527	10495
Fonds commercial	1160471		1160471	557197
Autres immobilisations incorporelles	75988		75988	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178661	118318	60342	73645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17906		17906	17663
Prêts				
Autres immobilisations financières	36315		36315	10225
TOTAL (I)	2176745	163196	2013549	669226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4983		4983	4746
Clients et comptes rattachés	393375		393375	346839
Autres créances	117715		117715	148285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	459081		459081	529075
Disponibilités	1333860		1333860	1242693
Charges constatées d’avance	17516		17516	22249
TOTAL (II)	2326530		2326530	2293887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	211		211	739
TOTAL GENERAL (0 à V)	4503486	163196	4340290	2963852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	505350		505350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304685		304685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50535		50535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385816		342867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370744		123805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875642		1327242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			739	
Provisions pour charges	15283		15283	
TOTAL (III)	15283		16022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019788		176769	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257783		74002	
Dettes fiscales et sociales	365685		398295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135064			
Produits constatés d’avance (2)	1664897		971523	
TOTAL (IV)	3443216		1620588	
(V)	6149			
TOTAL GENERAL (I à V)	4340290		2963852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2558123		1480729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			414188	588595
Production vendue services			1575100	1363107
Chiffres d’affaires nets			1989288	1951702
				
Production stockée				
Production immobilisée			151401	
Subventions d’exploitation			42734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30652	6517
Autres produits			148	45
Total des produits d’exploitation (I)			2214223	1958264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995371	733697
Impôts, taxes et versements assimilés			22383	17704
Salaires et traitements			949073	780618
Charges sociales			406983	352120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47691	18875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3287	1406
Total des charges d’exploitation (II) 			2424790	1904420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210567	53844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1518	3955
Reprises sur provisions et transferts de charges			739	16124
Différences positives de change			380	57960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				498
Total des produits financiers (V)			11637	78538
Dotations financières sur amortissements et provisions				739
Intérêts et charges assimilées			5293	3872
Différences négatives de change			163532	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168824	4611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157187	73927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367755	127771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1332			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4		3966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2227192		2036802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2597935		1912997	
BENEFICE OU PERTE	-370744		123805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28718		
Total Immobilisations corporelles		170926		
Total Immobilisations financières		27888		
Total Général		784730		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				783392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54221
Total Général				2176745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18223	26654		44877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97282	21037		118318
AMORTISSEMENTS Total Général	115504	47691		163195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16022		739	15283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16022		739	15283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			739	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36315			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117715			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564920	528605	36315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1019788	134694	629641	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257783	257783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365685	365685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135064	135064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1664897	1664897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443216	2558123	629641	255453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	912800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel