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BILAN VISAUDIO 2016 Siren 492361597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4120616	772471	3348145	
Fonds commercial	3600		3600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504979	498819	6159	
Autres immobilisations corporelles	430009	369514	60495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1238328	20000	1218328	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières	83263		83263	
TOTAL (I)	6880795	2160804	4719990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3790		3790	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	903595		903595	
Avances et acomptes versés sur commandes	11150		11150	
Clients et comptes rattachés	3679034		3679034	
Autres créances	5413101		5413101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1551659		1551659	
Disponibilités	6246062		6246062	
Charges constatées d’avance	175019		175019	
TOTAL (II)	17983411		17983411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24864205	2160804	22703401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371754			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5144323			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12324231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges	257791			
TOTAL (III)	557791			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4756708			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3581047			
Dettes fiscales et sociales	1257800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112904			
Produits constatés d’avance (2)	112921			
TOTAL (IV)	9821379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22703401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18134550		18134550	
Production vendue biens				
Production vendue services	14578658		14578658	
Chiffres d’affaires nets	32713208		32713208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265116	
Autres produits			2790	
Total des produits d’exploitation (I)			32981114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15459741	
Variation de stock (marchandises)			232995	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365	
Autres achats et charges externes			9251837	
Impôts, taxes et versements assimilés			219528	
Salaires et traitements			2612099	
Charges sociales			1210849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			680068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321452	
Autres charges			1471306	
Total des charges d’exploitation (II) 			31491388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1489726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			914	
Total des produits financiers (V)			72764	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			145	
Total des charges financières (VI)			211695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1350795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97403			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443886			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33053878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32245724			
BENEFICE OU PERTE	808154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308976		3815240
Total Immobilisations corporelles		916923		18065
Total Immobilisations financières		1810200		11391
Total Général		3036098		3844696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4124216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				934988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1821591
Total Général				6880795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208995	563476		772471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751741	116592		868333
AMORTISSEMENTS Total Général	960736	680068		1640804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				257791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	336340	321452	100002	557791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	520000			520000
TOTAL GENERAL	856340	321452	100002	1077791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321452	100002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000			
Autres immobilisations financières	83263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3679034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	309804			
T. V. A.	803233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3287679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1008121			
Charges constatées d’avance	114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9850418	9267155	583263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4756708	980130	3776578	
Emprunts et dettes financières divers			1	
Fournisseurs et comptes rattachés	3581047	3581047		
Personnel et comptes rattachés	417517	417517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446973	446973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360006	360006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33305	33305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112904	112904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112921	112921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9821379	6044801	3776578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212733			
Location, charges locatives et de copropriété	608443			
Personnel extérieur à l’entreprise	141410			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2952560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	170500			
Autres comptes	5166191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9251837			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219528			
Montant de la TVA. collectée	6375792			
Total TVA. déductible sur biens et services	5123298			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50