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BILAN URBASOLAR 2018 Siren 492381157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314973	254552	60422	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81804	39888	41916	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4098100	1786302	2311798	
Autres immobilisations corporelles	2650855	621255	2029601	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1654774	263001	1391773	
Créances rattachées à des participations	39226333	198970	39027363	
Autres titres immobilisés	1546456		1546456	
Prêts				
Autres immobilisations financières	413266		413266	
TOTAL (I)	49986562	3163967	46822595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	834465	221597	612868	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5732686	2270648	3462038	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40670	39397	1273	
Avances et acomptes versés sur commandes	93981		93981	
Clients et comptes rattachés	19050916	885742	18165174	
Autres créances	11424511	438583	10985928	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2620632		2620632	
Disponibilités	31319190	32546	31286644	
Charges constatées d’avance	1649069		1649069	
TOTAL (II)	72766119	3888512	68877607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122752681	7052479	115700202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2068416			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2638718			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19000000			
Report à nouveau	3316639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7593756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1377182			
TOTAL (I)	36201553			
Produit des émissions de titres participatifs	347776			
Avances conditionnées	105000			
TOTAL (II)	452776			
Provisions pour risques	16164648			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16164648			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3764052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10831439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29087872			
Dettes fiscales et sociales	16139159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119172			
Produits constatés d’avance (2)	2939532			
TOTAL (IV)	62881225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115700202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54167476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8673		8673	
Production vendue biens	434700		434700	
Production vendue services	85057027	67399	85124427	
Chiffres d’affaires nets	85500400	67399	85567799	
				
Production stockée			1845385	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4696033	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			92243381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37469741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333195	
Autres achats et charges externes			29252985	1
Impôts, taxes et versements assimilés			542228	
Salaires et traitements			4904479	
Charges sociales			2224659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1627579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3924397	
Autres charges			37206	
Total des charges d’exploitation (II) 			80825931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11417450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1816658	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30351	
Autres intérêts et produits assimilés			282970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5425	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2135404	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			595704	
Différences négatives de change			2445	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1537255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12954705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6860225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	645			
Reprises sur provisions et transferts de charges	114336			
Total des produits exceptionnels (VII)	6975206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8343000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8494564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1519358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	501587			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3340004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101353991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93760235			
BENEFICE OU PERTE	7593756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	991808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315497		105830
Total Immobilisations corporelles		6573425		504105
Total Immobilisations financières		36851066		36531042
Total Général		43739987		37140978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24550	396777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328574	6748956
Prêts et immobilisations financières			80774	
Total Immobilisations financières			30541279	42840829
Total Général			30894403	49986562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234722	59718		294439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1957813	449744		2407557
AMORTISSEMENTS Total Général	2192535	509461		2701996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1377182
Total Provisions réglementées	1491518		114336	1377182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16164648
Total Provisions pour risques et charges	5945861	12267397	2048609	16164648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				-14497
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1571676	1561870	601904	2531642
Sur comptes clients	1873744	65709	1053711	885742
Autres provisions pour dépréciation	471129			471129
Total Provisions pour dépréciation	4101022	1627579	1655615	4072986
TOTAL GENERAL	11538401	13894976	3818560	21614816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8343000	114336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39226333			
Prêts				
Autres immobilisations financières	413266			
Clients douteux ou litigieux	1775272			
Autres créances clients	17275645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4189			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2321840			
Autres impôts, taxes versements assimilés	51842			
Divers	451003			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8595637			
Charges constatées d’avance	1649069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71764096	30349225	41414871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3764052	767291	1782843	
Emprunts et dettes financières divers	6296988	580000	4316988	
Fournisseurs et comptes rattachés	29087872	29087872		
Personnel et comptes rattachés	1245702	1245702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	828850	828850		
Impôts sur les bénéfices	93969	93969		
T.V.A.	13560617	13560617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410020	410020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4534451	4534451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119172	119172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2939532	2939532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62881225	54167476	6099831	2613917
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5043488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1283072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18863005			
Location, charges locatives et de copropriété	855396			
Personnel extérieur à l’entreprise	9010			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4302670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-14000			
Autres comptes	5236904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29252985			
Taxe professionnelle	360928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181300			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	542228			
Montant de la TVA. collectée	19849682			
Total TVA. déductible sur biens et services	5167914			
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95