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BILAN URBASOLAR 2017 Siren 492381157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263334	199077	64257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52163	35644	16518	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4098100	1546711	2551389	
Autres immobilisations corporelles	2475324	411102	2064223	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1428476	263001	1165475	
Créances rattachées à des participations	35126208	198970	34927237	
Autres titres immobilisés	262		262	
Prêts				
Autres immobilisations financières	296120		296120	
TOTAL (I)	43739987	2654506	41085481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1167660	143813	1023847	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3887301	1393708	2493593	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40670	34154	6516	
Avances et acomptes versés sur commandes	440810		440810	
Clients et comptes rattachés	26404547	1873744	24530803	
Autres créances	15651802	438583	15213219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	631		631	
Disponibilités	4680972	32546	4648426	
Charges constatées d’avance	627982		627982	
TOTAL (II)	52902376	3916548	48985827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96642363	6571054	90071309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2068416			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2638718			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000000			
Report à nouveau	3197136			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6119503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1491518			
TOTAL (I)	28722133			
Produit des émissions de titres participatifs	347776			
Avances conditionnées	105000			
TOTAL (II)	452776			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5945861			
TOTAL (III)	5945861			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4485749			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8661412			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20507893			
Dettes fiscales et sociales	13998749			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2250			
Autres dettes	206472			
Produits constatés d’avance (2)	7088014			
TOTAL (IV)	54950539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90071309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47877223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	534			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15998		15998	
Production vendue biens	461614		461614	
Production vendue services	73650284		73650284	
Chiffres d’affaires nets	74127896		74127896	
				
Production stockée			1396939	
Production immobilisée			1481881	
Subventions d’exploitation			334790	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1916140	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			79257665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4165	
Variation de stock (marchandises)			604	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36300590	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188338	
Autres achats et charges externes			25047796	
Impôts, taxes et versements assimilés			526769	
Salaires et traitements			4158193	
Charges sociales			1933734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1633159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1382194	
Autres charges			356	
Total des charges d’exploitation (II) 			71232141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8025524	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1784565	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			224340	
Reprises sur provisions et transferts de charges			125717	
Différences positives de change			96	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2134722	
Dotations financières sur amortissements et provisions			274221	
Intérêts et charges assimilées			714081	
Différences négatives de change			1746	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1144674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9170199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8180			
Reprises sur provisions et transferts de charges	114336			
Total des produits exceptionnels (VII)	207329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41325			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	496412			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2699145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81599716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75480213			
BENEFICE OU PERTE	6119503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	832177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	248			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274659		97978
Total Immobilisations corporelles		5229898		3693207
Total Immobilisations financières		41208248		15759520
Total Général		46712805		19550704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57140	315497
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2021106		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2021106	328574	6573425
Prêts et immobilisations financières			11707	
Total Immobilisations financières			20116702	36851066
Total Général		2021106	20502416	43739987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196376	38346		234722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1807156	435899	285242	1957813
AMORTISSEMENTS Total Général	2003532	474244	285242	2192535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1491518
Total Provisions réglementées	1605854		114336	1491518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5945861
Total Provisions pour risques et charges	5343736	919153	317028	5945861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				-14497
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1205950	669619	303893	1571676
Sur comptes clients	1215530	963540		1873744
Autres provisions pour dépréciation	165802	305327		471129
Total Provisions pour dépréciation	2900750	1962706	392610	4101022
TOTAL GENERAL	9850339	2881859	823974	11538401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3015353	1083963	
                                             - Financières		274221	125717	
                                            - Exceptionnelles			114336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35126208	10989381		
Prêts				
Autres immobilisations financières	296120			
Clients douteux ou litigieux	1857693			
Autres créances clients	24546854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3722731			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48691			
Divers	380250			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11500122			
Charges constatées d’avance	627982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78106659	51786279	26320381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20554	20554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4465195	728076	2290442	
Emprunts et dettes financières divers	3851988	525000	2726988	
Fournisseurs et comptes rattachés	20507893	20507893		
Personnel et comptes rattachés	1151021	1151021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	818428	818428		
Impôts sur les bénéfices	660540	660540		
T.V.A.	11042452	11042452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317099	317099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2250	2250		
Groupe et associés	4809424	4809424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206472	206472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7088014	7088014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54941330	47877223	5017430	2046142
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16335839			
Location, charges locatives et de copropriété	733069			
Personnel extérieur à l’entreprise	26382			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2843975			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	350000			
Autres comptes	4758531			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25047796			
Taxe professionnelle	303264			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	223505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	526769			
Montant de la TVA. collectée	17310856			
Total TVA. déductible sur biens et services	11825571			
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95