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BILAN TWENGA 2018 Siren 492315627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201348	201348		1650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86425	76057	10367	12796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222232	156044	66189	95232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87976		87976	100182
Autres immobilisations financières	68246		68246	288103
TOTAL (I)	666228	433450	232778	497964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				113168
Clients et comptes rattachés	2368102	129808	2238294	1701807
Autres créances	241339		241339	734638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7054863		7054863	374787
Charges constatées d’avance	17675		17675	95107
TOTAL (II)	9681978	129808	9552171	3019507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	119		119	241
TOTAL GENERAL (0 à V)	10348326	563257	9785069	3517711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	281257		281257	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			22447400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4437301		-25426732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6225746		-1457968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2069703		-4156044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123251		194525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123251		194525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014388		1092080	
Emprunts et dettes financières divers (4)			126182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4225026		2980535	
Dettes fiscales et sociales	2093011		2327448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254200		873121	
Produits constatés d’avance (2)			77029	
TOTAL (IV)	7586625		7476395	
(V)	5491		2836	
TOTAL GENERAL (I à V)	9785069		3517711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2317057	26237272	28554329	9079033
Chiffres d’affaires nets	2317057	26237272	28554329	9079033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103880	26264
Autres produits			1245056	1420952
Total des produits d’exploitation (I)			29903265	10526249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18543792	6378201
Impôts, taxes et versements assimilés			287055	241089
Salaires et traitements			1790307	3138495
Charges sociales			780313	1496910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11934	134663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12068	26059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47000	77950
Autres charges			1116124	1421670
Total des charges d’exploitation (II) 			22588593	12915038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7314672	-2388789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				35
Autres intérêts et produits assimilés				4475
Reprises sur provisions et transferts de charges			42241	568939
Différences positives de change			10957	5046
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53197	606490
Dotations financières sur amortissements et provisions			21163	34241
Intérêts et charges assimilées			61673	64069
Différences négatives de change			34906	35084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117742	133393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64545	473096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7250127	-1915693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			640916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136		43350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22653		8800	
Total des produits exceptionnels (VII)	22789		693066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1398		1390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54136		590118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34214	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55534		625723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32745		67344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	991635		-390381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29979251		11825805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23753504		13283774	
BENEFICE OU PERTE	6225746		-1457968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285816		
Total Immobilisations corporelles		91448		7991
Total Immobilisations financières		660517		279791
Total Général		1037781		287782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84468	201348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13014	86425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			561853	378455
Total Général			659335	666228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284167	1650	84468	201348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78651	10284	12878	76057
AMORTISSEMENTS Total Général	362818	11934	97346	277406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				119
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194525	47119	118394	123251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				156044
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121212	12068	3472	129808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298212	33112	45472	285852
TOTAL GENERAL	492737	80231	163866	409102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87976		87976	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2368102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10293	10293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83818	83818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11207			
Charges constatées d’avance	17675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2783338	2627116	156222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4225026	3745134	387786	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2093011	1597213	379139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254200	176774	66410	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7586624	5638193	1469092	479340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25