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BILAN THERMIQUE ET INSTRUMENTATION DE MEDITERRANEE 2017 Siren 492399316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31770	31770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394725	281480	113246	146680
Autres immobilisations corporelles	1281547	677228	604318	680647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54944		54944	55944
TOTAL (I)	1770986	990478	780508	891271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44343		44343	50033
En cours de production de biens	254244		254244	390907
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88920		88920	83197
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598227	5236	592991	366957
Autres créances	147918		147918	168036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179610		179610	183191
Disponibilités	438359		438359	433260
Charges constatées d’avance	12249		12249	10808
TOTAL (II)	1763870	5236	1758634	1686390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3534855	995714	2539142	2577661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100036		200036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150732		142553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322268		414090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93314		123014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1351502		1120934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597465		792969	
Dettes fiscales et sociales	173164		108174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1428		18481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2216874		2163571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2539142		2577661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2153535		2070257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1813235	367362	2180597	2373510
Production vendue services	46934		46934	127706
Chiffres d’affaires nets	1860169	367362	2227531	2501217
				
Production stockée			-130940	36025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1821	1113
Autres produits			4	45
Total des produits d’exploitation (I)			2098415	2538400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352117	667772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5690	-9286
Autres achats et charges externes			858679	903108
Impôts, taxes et versements assimilés			53080	56465
Salaires et traitements			377798	406535
Charges sociales			144110	163858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174069	177932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	29
Total des charges d’exploitation (II) 			1966338	2366413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132077	171987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3035	12868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3035	12868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1007	1704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1007	1704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2028	11165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134105	183151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7831		9797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7831		9797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7831		9797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8795		50395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109281		2561065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958550		2418512	
BENEFICE OU PERTE	150732		142553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1410		350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40853		
Total Immobilisations corporelles		1765005		64306
Total Immobilisations financières		55944		
Total Général		1861802		64306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1084	39770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153039	1676272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		54944
Total Général		1000	154122	1770986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32853		1084	31770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937678	174069	153039	958708
AMORTISSEMENTS Total Général	970531	174069	154122	990478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5646		410	5236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5646		410	5236
TOTAL GENERAL	5646		410	5236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54944			
Clients douteux ou litigieux	6262			
Autres créances clients	591965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16351			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	964			
Groupe et associés	28669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428			
Charges constatées d’avance	12249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	813338	752132	61206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93314	29975	63339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597465	597465		
Personnel et comptes rattachés	35830	35830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38468	38468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89013	89013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9853	9853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1351502	1351502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1428	1428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2216874	2153535	63339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel