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BILAN THERMIQUE ET INSTRUMENTATION DE MEDITERRANEE 2016 Siren 492399316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32853	32853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403415	256735	146680	190339
Autres immobilisations corporelles	1361590	680943	680647	620396
Immobilisations en cours				29818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55944		55944	55944
TOTAL (I)	1861802	970531	891271	904497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50033		50033	40747
En cours de production de biens	390907		390907	348687
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83197		83197	89392
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372604	5646	366957	478730
Autres créances	168036		168036	240955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183191		183191	508190
Disponibilités	433260		433260	106191
Charges constatées d’avance	10808		10808	11969
TOTAL (II)	1692036	5646	1686390	1824862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3553838	976177	2577661	2729359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200036		200036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142553		265589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414090		537125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123014		60288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1120934		939940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792969		1048531	
Dettes fiscales et sociales	108174		121077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18481		22399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2163571		2192234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2577661		2729359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2070257		2192234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1984389	389121	2373510	2351834
Production vendue services	127706		127706	87532
Chiffres d’affaires nets	2112096	389121	2501217	2439366
				
Production stockée			36025	42916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1113	15003
Autres produits			45	76
Total des produits d’exploitation (I)			2538400	2497361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667772	423919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9286	1831
Autres achats et charges externes			903108	951322
Impôts, taxes et versements assimilés			56465	60420
Salaires et traitements			406535	406945
Charges sociales			163858	161947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177932	169900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	6204
Total des charges d’exploitation (II) 			2366413	2182488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171987	314872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12868	10000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				30
Total des produits financiers (V)			12868	10031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1704	3102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1704	3102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11165	6929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183151	321801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9797		14280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9797		14235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50395		70447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561065		2521671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2418512		2256082	
BENEFICE OU PERTE	142553		265589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350		5729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40853		
Total Immobilisations corporelles		1600298		194524
Total Immobilisations financières		55944		
Total Général		1697096		194524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29818		1765005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55944
Total Général		29818		1861802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32853			32853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	759745	177932		937678
AMORTISSEMENTS Total Général	792598	177932		970531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6410		763	5646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6410		763	5646
TOTAL GENERAL	6410		763	5646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55944	55944		
Clients douteux ou litigieux	6753			
Autres créances clients	365851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14428			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	367			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3279			
Charges constatées d’avance	10808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607392	544695	62697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123014	29700	93314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	792969	792969		
Personnel et comptes rattachés	41527	41527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45975	45975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10895	10895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9776	9776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1120934	1120934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18481	18481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163571	2070257	93314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel