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BILAN THEBAULT ODF 2018 Siren 492378997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2931	2931		
Fonds commercial	256107		256107	256107
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75372	13430	61942	64979
Constructions	412248	155288	256959	289708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87008	51678	35330	29759
Autres immobilisations corporelles	118257	58802	59455	48737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	951923	282129	669794	689291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2057		2057	2035
En cours de production de biens				
En cours de production de services	72330		72330	71859
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20624		20624	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6646		6646	14715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221363		221363	196007
Charges constatées d’avance	3044		3044	3046
TOTAL (II)	326064		326064	287662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277987	282129	995857	976952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103943		115835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146498		88108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690441		643943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241282		270473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	742		661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14782		19439	
Dettes fiscales et sociales	45177		40812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3433		1625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305416		333009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995857		976952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1151944		1151944	
Chiffres d’affaires nets	1151944		1151944	
				
Production stockée			471	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9469	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1161884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22	
Autres achats et charges externes			130895	
Impôts, taxes et versements assimilés			41994	
Salaires et traitements			433359	
Charges sociales			167819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			942265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017674			
BENEFICE OU PERTE	146498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	143035			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259039		
Total Immobilisations corporelles		653576		39309
Total Immobilisations financières				
Total Général		912614		39309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				692885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				951923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2931			2931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220393	58806		279198
AMORTISSEMENTS Total Général	223324	58806		282129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	6494	6494		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152	152		
Charges constatées d’avance	3044	3044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9690	9690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241282	31476	108125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14782	14782		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5766	5766		
Impôts sur les bénéfices	34371	34371		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5040	5040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	742	742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3433	3433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305416	95610	108125	101681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17397			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130895			
Taxe professionnelle	1327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40667			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41994			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2