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BILAN TEST HOTEL DEVELOPPEMENT 2016 Siren 492385752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26000	26000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17696	6696	11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9000	8625	375	2250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6619	3387	3232	3674
Constructions	41943	31473	10470	14825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55648	50370	5278	4350
Autres immobilisations corporelles	384920	318387	66533	64605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30600		30600	30300
TOTAL (I)	572426	444938	127488	131003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3095		3095	1853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19628		19628	14573
Autres créances	49088		49088	51104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7396		7396	24633
Charges constatées d’avance	71372		71372	72496
TOTAL (II)	150579		150579	164659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723005	444938	278067	295662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	566700		566700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-863095		-778887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54820		-84207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-351214		-296395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14859		43883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313287		259425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267811		259318	
Dettes fiscales et sociales	26936		27996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6387		1435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629281		592057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278067		295662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629281		548522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	151478		151478	139449
Production vendue services	924315		924315	892012
Chiffres d’affaires nets	1075794		1075794	1031462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3191	2472
Autres produits			1444	2103
Total des produits d’exploitation (I)			1080429	1036037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69390	65207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1243	-234
Autres achats et charges externes			704791	689703
Impôts, taxes et versements assimilés			32873	29513
Salaires et traitements			219507	221208
Charges sociales			73985	73732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33355	37560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1315	184
Total des charges d’exploitation (II) 			1133974	1116872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53544	-80835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1231	2696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1231	2696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1231	-2696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54775	-83531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080429		1036037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135249		1120244	
BENEFICE OU PERTE	-54820		-84207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3191		2472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26696		
Total Immobilisations corporelles		459091		30039
Total Immobilisations financières		30300		300
Total Général		542087		30339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30600
Total Général				572426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26000			26000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14196	1125		15321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375235	28383		403617
AMORTISSEMENTS Total Général	415430	29508		444938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30600	30600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7925			
T. V. A.	25033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16130			
Charges constatées d’avance	71372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170687	170687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14859	14859		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267811	267811		
Personnel et comptes rattachés	4555	4555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15994	15994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6388	6388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313287	313287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6387	6387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629281	629281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97433		87222	
Location, charges locatives et de copropriété	413114		400185	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63281		52820	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12188		14063	
Autres comptes	118774		135412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	704791		689703	
Taxe professionnelle	19692		18706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13181		10807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32873		29513	
Montant de la TVA. collectée	111056		106574	
Total TVA. déductible sur biens et services	302340		262558	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8