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BILAN TALENZ ALTEIS CONSEIL 2021 Siren 492308804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81925	81925		
Fonds commercial	4472929		4472929	4176473
Autres immobilisations incorporelles	440339	50477	389862	71458
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3644712	2156921	1487791	1654095
Immobilisations en cours	8892		8892	65535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	2250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134986		134986	115079
TOTAL (I)	8786032	2289323	6496709	6084891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	846891		846891	758312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10863		10863	7404
Clients et comptes rattachés	6271565	610712	5660854	4370747
Autres créances	979140		979140	420307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1617443		1617443	1281608
Charges constatées d’avance	75232		75232	103493
TOTAL (II)	9801133	610712	9190422	6941870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18587166	2900035	15687131	13026761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2126000		2126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212600		212600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717745		436788	
Report à nouveau	347298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2023997		1609273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5427640		4384661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	970096		815936	
TOTAL (III)	970096		815936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744931		913873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322497		390987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535414		870363	
Dettes fiscales et sociales	3879574		3216528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6684		57387	
Autres dettes	38815		65294	
Produits constatés d’avance (2)	2761480		2311732	
TOTAL (IV)	9289395		7826164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15687131		13026761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8703229		7081233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20991117		20991117	17693908
Chiffres d’affaires nets	20991117		20991117	17693908
				
Production stockée			-85299	44146
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105178	16826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512700	555100
Autres produits			112865	64009
Total des produits d’exploitation (I)			21636560	18373990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				205326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6876781	5940888
Impôts, taxes et versements assimilés			408143	319391
Salaires et traitements			6554300	5559336
Charges sociales			3421382	2903861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347452	275792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213699	364555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340325	279341
Autres charges			5901	855
Total des charges d’exploitation (II) 			18411737	15849345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3224823	2524645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5363	3946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5363	3946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4883	-3523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3219940	2521122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		1484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	946			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1246		1484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112		10516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13765		10516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12519		-9032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	364604		240266	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	818820		662551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21638286		18375897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19614289		16766624	
BENEFICE OU PERTE	2023997		1609273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4698737		296456
Total Immobilisations corporelles		3562473		166718
Total Immobilisations financières		117329		19676
Total Général		8378539		482850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4995193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75589	3653604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112	137236
Total Général			75701	8786032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118466	13935		132402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777228	333517	10054	2156921
AMORTISSEMENTS Total Général	1889519	347452	10054	2289323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	631081	213699	234069	610712
Total Provisions pour dépréciation	631081	213699	234069	610712
TOTAL GENERAL		213699	234069	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134986		134986	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6271565	6271565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	979140	979140		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75232	75232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7460923	7325937	134986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744931	158765	586166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1535414	1535414		
Personnel et comptes rattachés	3879574	3879574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6684	6684		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361312	361312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2761480	2761480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9289395	8703229	586166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel