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BILAN TALENZ ALTEIS CONSEIL 2017 Siren 492308804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79411	77472	1939	765
Fonds commercial	3923408		3923408	1158061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2038656	1167427	871229	39285
Immobilisations en cours				4811
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	2250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78573		78573	11493
TOTAL (I)	6122298	1244899	4877399	1216665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	786718	163458	623260	172194
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11997		11997	
Clients et comptes rattachés	3868784	313364	3555419	580623
Autres créances	592535		592535	85075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	700000
Disponibilités	1123856		1123856	148321
Charges constatées d’avance	95912		95912	33130
TOTAL (II)	7079802	476822	6602980	1719343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13202100	1721721	11480379	2936008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1671322			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463742		673754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287724		409988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5447788		1358741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	578108		308060	
TOTAL (III)	578108		308060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	431272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613830		203760	
Dettes fiscales et sociales	2469821		541432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7949			
Autres dettes	25650		55003	
Produits constatés d’avance (2)	1684185		469011	
TOTAL (IV)	5454483		1269206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11480379		2936007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5307224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11531861		11531861	3311106
Chiffres d’affaires nets	11531861		11531861	3311106
				
Production stockée			-31641	74315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34337	1084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173439	34585
Autres produits			35312	558
Total des produits d’exploitation (I)			11743308	3421648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3707649	860551
Impôts, taxes et versements assimilés			181502	45526
Salaires et traitements			3446089	1171488
Charges sociales			1689521	488606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162716	24865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172047	39412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211560	169261
Autres charges			1452	1134
Total des charges d’exploitation (II) 			9572536	2800843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2170773	620805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			783	3260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3945	911
Total des produits financiers (V)			4728	4170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1178	4170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2171951	624976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		6410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		6456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2706		-6456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216085			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	670848		208532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11751536		3425818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10463812		3015831	
BENEFICE OU PERTE	1287724		409987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72250		
Total Immobilisations corporelles		179532		
Total Immobilisations financières		13743		
Total Général		1423586		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2038656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80823
Total Général				6122298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71485	5986		77472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135437	156730	107891	1167427
AMORTISSEMENTS Total Général	206921	162716	107891	1244899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188443
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				139632
Autres provisions pour risques et charges				250033
Total Provisions pour risques et charges	308060	211560	56462	578108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	308060	211560	56462	578108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211560	56462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78573			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3868784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	592535			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4635804	4557231	78573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221777	74518	147259	
Emprunts et dettes financières divers	136856	136856		
Fournisseurs et comptes rattachés	613830	613830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2469821	2469821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7949	7949		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320066	320066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1684185	1684185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5454484	5307225	147259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	276847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	159