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BILAN SOCIETE DONAT DE GESTION 2018 Siren 492310024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10788	10788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206821	124745	82076	184316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855834		855834	820834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800		12800	12800
TOTAL (I)	1086243	135533	950710	1017950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		1		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				16667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180310		180310	123205
Autres créances	4299830		4299830	3673281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2023487		2023487	2019141
Charges constatées d’avance	36464		36464	8277
TOTAL (II)	6540091		6540091	5840571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7626334	135533	7490801	6858520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3165000		3297000	
Report à nouveau	1254		756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711012		18498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4262266		3701254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			43778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2695982		2738521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271861		266515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62116		18969	
Dettes fiscales et sociales	195636		89484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2940			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3228535		3113489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7490801		6858520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1126425		1738788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16700		16700	
Production vendue biens				
Production vendue services	940887		940887	806949
Chiffres d’affaires nets	957587		957587	806949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108509	73580
Autres produits			3	60
Total des produits d’exploitation (I)			1066098	881030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16667
Variation de stock (marchandises)			16667	-16667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255524	294918
Impôts, taxes et versements assimilés			28853	27197
Salaires et traitements			478500	445128
Charges sociales			259477	266466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45861	49036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5243	414
Total des charges d’exploitation (II) 			1090125	1083159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24026	-202129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			104871	109258
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			688795	198002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-2377	34057
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686418	232060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46542	56930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46542	56930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			639875	175129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720719	82258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56500		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56567		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56379		74746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56379		112782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188		-52782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10176		5816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-281		5162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1913953		1282347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202941		1263849	
BENEFICE OU PERTE	711012		18498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64731		73580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10788		
Total Immobilisations corporelles		307287		
Total Immobilisations financières		833634		35000
Total Général		1151709		35000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100466	206821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				868634
Total Général			100466	1086243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10788			10788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122972	45861	44087	124745
AMORTISSEMENTS Total Général	133760	45861	44087	135533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43778		43778	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43778		43778	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800	12800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180310	180310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18036	18036		
T. V. A.	2875	2875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4238869	4238869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40000	40000		
Charges constatées d’avance	36464	36464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4529404	4529404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1282	1282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2694700	592590	1974007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62116	62116		
Personnel et comptes rattachés	55017	55017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57298	57298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60275	60275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23046	23046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271861	271861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2940	2940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3228535	1126425	1974007	128103
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			9