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BILAN SOCIETE DONAT DE GESTION 2016 Siren 492310024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11169	11169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297270	107567	189703	154933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545048		545048	585185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800		12800	316
TOTAL (I)	866287	118736	747551	740434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19675		19675	125053
Autres créances	3249987		3249987	2563585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2492205		2492205	2732068
Charges constatées d’avance	16832		16832	33196
TOTAL (II)	5778698		5778698	5453902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6644985	118736	6526249	6194336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2690000		2625000	
Report à nouveau	585		784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757171		214801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3832756		3225585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43778		43778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43778		43778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2262954		2539958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270223		235897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18793		17722	
Dettes fiscales et sociales	97408		131397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2649715		2924974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6526249		6194336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959780		1516276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	526000		900311	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	805258		805258	925840
Chiffres d’affaires nets	805258		805258	925840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31273	28985
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			838077	954834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193051	239582
Impôts, taxes et versements assimilés			11253	11622
Salaires et traitements			465067	461577
Charges sociales			270172	270775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45108	48584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3428
Autres charges			23	820
Total des charges d’exploitation (II) 			984674	1036388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146597	-81553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			94461	128294
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				128
Produits financiers de participations			825450	237716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22308	16061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			848108	253777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46436	51493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46436	51493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			801672	202285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749536	248897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6819		3285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58053		69860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64872		73145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		4317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42780		70255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42825		74572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22047		-1427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14412		8108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1845518		1410050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088347		1195249	
BENEFICE OU PERTE	757171		214801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31273		28985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11169		
Total Immobilisations corporelles		274515		82504
Total Immobilisations financières		585501		12500
Total Général		871186		95004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59750	297270
Prêts et immobilisations financières			16	
Total Immobilisations financières			40153	557848
Total Général			99903	866287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11169			11169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119582	45108	57123	107567
AMORTISSEMENTS Total Général	130751	45108	57123	118736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43778
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43778			43778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43778			43778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800	12800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40522			
T. V. A.	2626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3197100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8735			
Charges constatées d’avance	16832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3299294	3299294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526213	526213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1736741	46805	1589936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18793	18793		
Personnel et comptes rattachés	37051	37051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40506	40506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13206	13206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6645	6645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270223	270223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338	338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2649715	959780	1589936	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	333500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel