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BILAN SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE 2018 Siren 492300520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235728	118519	117209	181693
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				35000
Créances rattachées à des participations	10912244		10912244	10912244
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	11155472	118519	11036953	11136437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3028256		3028256	2697988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4274008	88945	4185062	4529191
Autres créances	10552927		10552927	11546828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1124673		1124673	2020179
Disponibilités	716644		716644	81980
Charges constatées d’avance	7625		7625	1533
TOTAL (II)	19704133	88945	19615188	20877699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30859605	207464	30652141	32014136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2671239		2671239	
Report à nouveau	2675815		2675815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331440		609923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6008494		6286977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2330642		2330642	
TOTAL (II)	2330642		2330642	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255608		2365108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7313513		6787413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13267205		13733830	
Dettes fiscales et sociales	92890		168346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359394		274733	
Produits constatés d’avance (2)	24395		67089	
TOTAL (IV)	22313004		23396518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30652141		32014137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22313004		23183570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1040957		1935872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			79777494	86979654
Production vendue biens			436886	922904
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			80214381	87902558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59446	27072
Autres produits			1347	337
Total des produits d’exploitation (I)			80275174	87929968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77108820	84594380
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-330268	-604177
Autres achats et charges externes			2761077	2714769
Impôts, taxes et versements assimilés			104460	127132
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			97852	113526
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60166	21453
Total des charges d’exploitation (II) 			79802107	86967083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473067	962885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169278	144693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14254	10443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183531	155135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184102	169323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184102	169323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-570	-14187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472497	948697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29454			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32787		60266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3621		94996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9516			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48137		94996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15350		-34730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125706		304044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80491492		88145369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80160052		87535446	
BENEFICE OU PERTE	331440		609923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		257364	11472	
Total Immobilisations financières		10954744		
Total Général		11212108	11472	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33108	235728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35000	10919744
Total Général			68108	11155472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75671	75956	33108	118519
AMORTISSEMENTS Total Général	75671	75956	33108	118519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10912244		10912244	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4274008	4166110	107898	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10552927	10552927		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7625	7625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25754304	14726662	11027642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1040957	1040957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214651	214651		
Emprunts et dettes financières divers	44420	44420		
Fournisseurs et comptes rattachés	13267205	13267205		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92890	92890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7628487	7628487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24395	24395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22313004	22313004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel