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BILAN SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE 2017 Siren 492300520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257364	75671	181693	126651
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35000
Créances rattachées à des participations	10912244		10912244	1000
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	11212108	75671	11136437	169151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2697988		2697988	2093811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4646171	116980	4529191	5923762
Autres créances	11546828		11546828	17044833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2020179		2020179	1920104
Disponibilités	81980		81980	955629
Charges constatées d’avance	1533		1533	45308
TOTAL (II)	20994679	116980	20877699	27983449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32206787	192651	32014136	28152600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2671239		2671239	
Report à nouveau	2675815		1601782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609923		1074033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6286977		5677054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2330642		2330642	
TOTAL (II)	2330642		2330642	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2365108		1784468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6787413		2812309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13733830		14709259	
Dettes fiscales et sociales	168346		367094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			67147	
Autres dettes	274732		322607	
Produits constatés d’avance (2)	67089		81759	
TOTAL (IV)	23396516		20144904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32014136		28152600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86979654		86979654	101075108
Production vendue biens				
Production vendue services	922904		922904	1525593
Chiffres d’affaires nets	87902558		87902558	102600701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27072	88974
Autres produits			337	1614
Total des produits d’exploitation (I)			87929968	102691290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84594380	96782693
Variation de stock (marchandises)			-604177	651352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2714769	3362073
Impôts, taxes et versements assimilés			127132	140880
Salaires et traitements				3326
Charges sociales				316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56378	119405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57148	118073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21453	27940
Total des charges d’exploitation (II) 			86967083	101206059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962885	1485231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144693	132554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10443	106059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155135	238613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169323	171864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169323	171864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14187	66749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948697	1551980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60266		52702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			346170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60266		398872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94996		50626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			289787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94996		340413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34730		58459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304044		536406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88145370		103328775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87535446		102254742	
BENEFICE OU PERTE	609923		1074033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		192708		111420
Total Immobilisations financières		42500		10912244
Total Général		235208		11023664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46764	257364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10954744
Total Général			46764	11212108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66057	56378	46764	75671
AMORTISSEMENTS Total Général	66057	56378	46764	75671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86904	57148	27072	116980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86904	57148	27072	116980
TOTAL GENERAL	86904	57148	27072	116980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57148	27072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10912244		10912244	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux	122685	122685		
Autres créances clients	4523486	4523486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3145508	3145508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9479			
Groupe et associés	3002963	3002963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5241310		5000000	
Charges constatées d’avance	1533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27113276	11194532	15918744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1935872	1935872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429236	216288	212948	
Emprunts et dettes financières divers	45536	45536		
Fournisseurs et comptes rattachés	13733830	13733830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12	12		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60546	60546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107788	107788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6741877	6741877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274732	274732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67089	67089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25727160	23183570	212948	2330642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel