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BILAN SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE 2016 Siren 492300520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192708	66057	126651	208788
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36000		36000	35000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	20409
TOTAL (I)	235208	66057	169151	264197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2093811		2093811	2745164
Avances et acomptes versés sur commandes				104
Clients et comptes rattachés	6010666	86904	5923762	7858970
Autres créances	17044833		17044833	15059279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1920104		1920104	1874988
Disponibilités	955629		955629	1767263
Charges constatées d’avance	45308		45308	20465
TOTAL (II)	28070352	86904	27983449	29326232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28305560	152961	28152600	29590429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2671239		2671239	
Report à nouveau	1601782		20798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074033		1580983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5677054		4603021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2330642		2330642	
TOTAL (II)	2330642		2330642	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1784468		2499931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2812309		748605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260		260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14709259		18337283	
Dettes fiscales et sociales	367094		370675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67147		324934	
Autres dettes	322607		164463	
Produits constatés d’avance (2)	81759		210615	
TOTAL (IV)	20144904		22656767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28152600		29590429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101075108		101075108	110055607
Production vendue biens				
Production vendue services	1525593		1525593	2615219
Chiffres d’affaires nets	102600701		102600701	112670826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88974	28310
Autres produits			1614	4842
Total des produits d’exploitation (I)			102691290	112703977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96782693	106655643
Variation de stock (marchandises)			651352	264340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-3000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3362073	3812850
Impôts, taxes et versements assimilés			140880	160537
Salaires et traitements			3326	2189
Charges sociales			316	8426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119405	50869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118073	61535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27940	60417
Total des charges d’exploitation (II) 			101206059	111073807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1485231	1630171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132554	154428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106059	129080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238613	283508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171864	159183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171864	159183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66749	124324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1551980	1754495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52702		44469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346170		703000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			456532	
Total des produits exceptionnels (VII)	398872		1204001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50626		151187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289787		500024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51532	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340413		702744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58459		501257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	536406		674769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103328775		114191486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102254742		112610503	
BENEFICE OU PERTE	1074033		1580983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		268458		313146
Total Immobilisations financières		55409		1000
Total Général		323867		314146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388896	192708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13909	42500
Total Général			402805	235208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59670	119405	113018	66057
AMORTISSEMENTS Total Général	59670	119405	113018	66057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57805	118073	88974	86904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57805	118073	88974	86904
TOTAL GENERAL	57805	118073	88974	86904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118073	88974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500			
Clients douteux ou litigieux	106796			
Autres créances clients	5903870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3354759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7608242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6081832			
Charges constatées d’avance	45308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23107307	10492565	12614742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1084686	1084686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699782	277233	422549	
Emprunts et dettes financières divers	38436	38436		
Fournisseurs et comptes rattachés	14709259	14709259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12	12		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234996	234996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132086	132086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67147	67147		
Groupe et associés	2773873		2773873	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322607	322607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81759	81759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20144643	16948221	3196422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel