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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L'UNION AUBOISE 2021 Siren 492378252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			144466	163317
Autres immobilisations incorporelles			52000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			141280	53037
Immobilisations en cours				1902
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			337747	218256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			147840	137452
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			8729332	6044004
Autres créances			114060	530640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			537199	269852
Charges constatées d’avance			63925	47834
TOTAL (II)			9592355	7029783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			9930102	7248039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166511		52591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200649		113920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419960		219311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8867		9201	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8867		9202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6			
Emprunts et dettes financières divers (4)	381103		351103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8331859		6087277	
Dettes fiscales et sociales	729765		466309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58541		114838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9501274		7019527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9930102		7248039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15407439	9577595
Production vendue biens			4130395	4920754
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19537834	14498349
				
Production stockée			10086	-16196
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49129	-1250
Autres produits			2822	879
Total des produits d’exploitation (I)			19613870	14485282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15430082	11137399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2531947	2001143
Impôts, taxes et versements assimilés			39585	44675
Salaires et traitements			893461	720201
Charges sociales			373809	288167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64890	29805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22796	89000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8867
Autres charges			20478	3226
Total des charges d’exploitation (II) 			19377048	14322483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236822	162799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2100
Reprises sur provisions et transferts de charges			334	
Différences positives de change				-826
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	1274
Dotations financières sur amortissements et provisions				334
Intérêts et charges assimilées			4416	20222
Différences négatives de change				220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4416	20775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4082	-19501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232740	143298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8640		3027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8640		3027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	905		-3027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32995		26351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19623749		14486556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19423100		14372636	
BENEFICE OU PERTE	200649		113920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195500		52000
Total Immobilisations corporelles		79921		134283
Total Immobilisations financières				
Total Général		275421		186283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1902		212301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1902		459801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32183	18851		51034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24981	46040		71021
AMORTISSEMENTS Total Général	57164	64890		122055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5852		301	5550
Sur comptes clients	87270	22796	43808	66257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93121	22796	44110	71807
TOTAL GENERAL	93121	22796	44110	71807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39890	39890		
Autres créances clients	8755699	8755699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3526	3526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105487	105487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5047	5047		
Charges constatées d’avance	63925	63925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8973573	8973573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8331859	8331859		
Personnel et comptes rattachés	216531	216531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160943	160943		
Impôts sur les bénéfices	6643	6643		
T.V.A.	333054	333054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12595	12595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381103	381103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58541	58541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9501274	9501274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24		22