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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L'UNION AUBOISE 2019 Siren 492378252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			38807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			33000	33000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			71807	33000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			155379	7983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			8822174	177624
Autres créances			461595	75793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			93929	86834
Charges constatées d’avance			293435	6504
TOTAL (II)			9826512	354738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			9898319	387738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	756			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56635		756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105391		35658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	151103		136000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8584412		99512	
Dettes fiscales et sociales	605159		106954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201581		9615	
Produits constatés d’avance (2)	250672			
TOTAL (IV)	9792927		352080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9898319		387738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	151103			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8938072	216111
Production vendue biens				
Production vendue services			2782309	188199
Chiffres d’affaires nets			11720381	404310
				
Production stockée			9726	-1076
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378777	264046
Autres produits			764	6
Total des produits d’exploitation (I)			12109649	667286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9005322	208458
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2077918	154978
Impôts, taxes et versements assimilés			42401	11132
Salaires et traitements			682888	206559
Charges sociales			251947	90713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4122	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4082	19
Total des charges d’exploitation (II) 			12071820	671858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37828	-4572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5923	5000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			826	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6748	5000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5221	5000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43049	428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22029		343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22029		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3110		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3110		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18918		328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12138425		672629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12081790		671874	
BENEFICE OU PERTE	56635		756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				41948
Total Immobilisations financières		33000		
Total Général		33000		41948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33000
Total Général				74948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3141		3141
AMORTISSEMENTS Total Général		3141		3141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4122		4122
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4122		4122
TOTAL GENERAL		4122		4122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8822174	8822174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140270	140270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123000	123000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192325	192325		
Charges constatées d’avance	293435	293435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9577204	9577204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8584412	8584412		
Personnel et comptes rattachés	140295	140295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102880	102880		
Impôts sur les bénéfices	5332	5332		
T.V.A.	333786	333786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22866	22866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151103	151103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201581	201581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250672	250672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9792927	9792927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24