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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE EXEDRA 2019 Siren 492307178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3503	3419	83	
Fonds commercial	465412		465412	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3127	1927	1200	
Autres immobilisations corporelles	79238	55802	23436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10001		10001	
Prêts	5373		5373	
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	566685	61148	505536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218792	31279	187513	
Autres créances	25698		25698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529421		529421	
Charges constatées d’avance	46177		46177	
TOTAL (II)	820089	31279	788810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386775	92428	1294346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	669814			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121011			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14122			
Dettes fiscales et sociales	139881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92			
Produits constatés d’avance (2)	71985			
TOTAL (IV)	228520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	870551		870551	
Chiffres d’affaires nets	870551		870551	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14646	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			885204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160803	
Impôts, taxes et versements assimilés			26594	
Salaires et traitements			396114	
Charges sociales			120676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8292	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7046	
Total des charges d’exploitation (II) 			728931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57	
Autres intérêts et produits assimilés			2264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766516			
BENEFICE OU PERTE	121011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477719		
Total Immobilisations corporelles		81584		3716
Total Immobilisations financières		7087		9897
Total Général		566392		13613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8803	468915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2935	82365
Prêts et immobilisations financières			1580	
Total Immobilisations financières			1580	15404
Total Général			13320	566685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11429	405	8415	3419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51555	8997	2824	57729
AMORTISSEMENTS Total Général	62985	9403	11239	61148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23954	8292	967	31279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23954	8292	967	31279
TOTAL GENERAL	23954	8292	967	31279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8292	967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5373	1595	3777	
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux	38299	38299		
Autres créances clients	180493	180493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	629	629		
Impôts sur les bénéfices	22637	22637		
T. V. A.	2432	2432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46177	46177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296061	292263	3797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14122	14122		
Personnel et comptes rattachés	24013	24013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66994	66994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47428	47428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1446	1446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2439	2439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92	92		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71985	71985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	228520	228520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel