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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE EXEDRA 2018 Siren 492307178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12306	11429	877	
Fonds commercial	465412		465412	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2643	2643		
Autres immobilisations corporelles	78941	48912	30029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104		104	
Prêts	6953		6953	
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	566392	62985	503406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213154	23954	189199	
Autres créances	20321		20321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494538		494538	
Charges constatées d’avance	38296		38296	
TOTAL (II)	766309	23954	742355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332702	86939	1245762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612716			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3304			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2398			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18244			
Dettes fiscales et sociales	120938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	71061			
TOTAL (IV)	215947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	859993		859993	
Chiffres d’affaires nets	859993		859993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22261	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			882259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157859	
Impôts, taxes et versements assimilés			22994	
Salaires et traitements			376810	
Charges sociales			107926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9236	
Total des charges d’exploitation (II) 			694670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	
Autres intérêts et produits assimilés			3610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743835			
BENEFICE OU PERTE	142098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45538			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	215			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477612		1216
Total Immobilisations corporelles		74709		12775
Total Immobilisations financières		2333		8001
Total Général		554655		21992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1110	477719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5899	81584
Prêts et immobilisations financières			3246	
Total Immobilisations financières			3246	7087
Total Général			10255	566392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11894	644	1110	11429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48249	9205	5899	51555
AMORTISSEMENTS Total Général	60144	9850	7009	62985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26686	9992	12724	23954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26686	9992	12724	23954
TOTAL GENERAL	26686	9992	12724	23954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9992	12724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6953	1580		
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux	30855			
Autres créances clients	182298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2333			
Impôts sur les bénéfices	7649			
T. V. A.	1933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8405			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278745	273372	5373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3304	3304		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18244	18244		
Personnel et comptes rattachés	22055	22055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53082	53082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44882	44882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	919	919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2398	2398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71061	71061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	215947	215947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel