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BILAN SIL 2017 Siren 492331772
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3103 3103
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 782 782
Autres immobilisations corporelles 33848 5078 28770 9030
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 289500 289500 289500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 995980 995980 845980
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1323213 8963 1314250 1144510
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2435 2435 702
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4383 4383 7718
Autres créances 638 638 414
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000000 1000000 1000000
Disponibilités 4853
Charges constatées d’avance 169 169 169
TOTAL (II) 1007625 1007625 1013856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2330838 8963 2321875 2158366
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 675000 675000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27535 27535
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 210829 203501
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3017 7328
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 916381 913364
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 794857 663765
Emprunts et dettes financières divers (4) 1449 2214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13348 14418
Dettes fiscales et sociales 2360 4130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 593480 560475
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1405494 1245002
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2321875 2158366
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 951249 943165
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8314 8314 7041
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 8314 8314 7041
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 242
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 8565 7042
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9303 5159
Variation de stock (marchandises) -1733 -234
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7905 8791
Impôts, taxes et versements assimilés 1524 572
Salaires et traitements 10000
Charges sociales 2683 1004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1835 7157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 31517 22449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -22953 -15407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 31225 30816
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31225 30816
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9664 10874
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9664 10874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21561 19942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1392 4534
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12500 16042
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12500 16042
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 166 40
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7925 13208
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8091 13248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4409 2794
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52290 53899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49273 46571
BENEFICE OU PERTE 3017 7328
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3103
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 23607 29500
Total Immobilisations financières 1135480 150000
Total Général 1162190 179500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3103
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18477 34630
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1285480
Total Général 18477 1323213
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3103 3103
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14577 1835 10552 5860
AMORTISSEMENTS Total Général 17680 1835 10552 8963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4383
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 638
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 169
TOTAL ETAT DES CREANCES 5190 5190
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 479526 294598 184928
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 315331 46014 269317
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13348 13348
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2360 2360
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1449 1449
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 593480 593480
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1405494 951249 454245
Emprunts souscrits en cours d’exercice 140000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 74718
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel