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BILAN SARL CORTONA APPERT TROIS 2016 Siren 492321013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311370		311370	364297
Constructions	3950246	804010	3146236	3553521
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5046		5046	7380
TOTAL (I)	4266663	804010	3462653	3925197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3984		3984	
Clients et comptes rattachés	23196		23196	10876
Autres créances	148653		148653	136801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142647		142647	80035
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	318481		318481	227712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4585144	804010	3781134	4152909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200		200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20		20	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124108		124108	
Report à nouveau	-13426			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144345		-13426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255247		110902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20660		20660	
TOTAL (III)	20660		20660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2112060		2406052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1171421		1474015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48937		57549	
Dettes fiscales et sociales	14845		7237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114801		76494	
Produits constatés d’avance (2)	43163			
TOTAL (IV)	3505226		4021347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3781134		4152909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480684		1707887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	509984		509984	488682
Chiffres d’affaires nets	509984		509984	488682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			509985	488683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121578	158990
Impôts, taxes et versements assimilés			73761	64055
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169186	171929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	446
Total des charges d’exploitation (II) 			364581	395420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145404	93263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106343	106689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106343	106689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106343	-106689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39060	-13426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984985		488683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840639		502109	
BENEFICE OU PERTE	144345		-13426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4614460		
Total Immobilisations financières		7380		
Total Général		4621840		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			352844	4261616
Prêts et immobilisations financières			2333	
Total Immobilisations financières			2333	5046
Total Général			355177	4266663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696642	169186	61819	804010
AMORTISSEMENTS Total Général	696642	169186	61819	804010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20660
Total Provisions pour risques et charges	20660			20660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20660			20660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5046	5046		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140906			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	176896	176896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2112060	168060	672000	
Emprunts et dettes financières divers	89302	8760		
Fournisseurs et comptes rattachés	48937	48937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14845	14845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1082119	1082119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114801	114801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43163	43163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3505226	1480684	672000	1352542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67059		51062	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46503		70368	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8016		37559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121578		158990	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73316		63613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73761		64055	
Montant de la TVA. collectée	123413		105375	
Total TVA. déductible sur biens et services	17351		32239	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel